退货补充流程.doc

《退货补充流程.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、流程编号：EOP(SM)-OP-2006-01流程名称：标超退货流程补充生效日期：第一部分流程说明1．目的防止每月汰换或季节性退货商品因供应商货款倒挂而不能退货,造成门店及公司损失2．适用范围本流程指引适用于华东区标超事业部的退货工作3．流程规则各相关部门紧密配合,使淘汰或季节性退货商品能顺利退给供应商,不给公司造成损失4．流程涉及部门的主要职能：标超事业部采购部:负责每月的退货清单的确定，门店退货属性的稽核，供应商处理方法的确认，与各相关部门的及时沟通，以及整个过程的控制标超事业部营运部：负责退货商品的库存检核，负责门店退

2、货安排和单据录入华东区苏州财务部:负责提供供应商可付款等数据，负责根据采购给到的处理方法进行相关供应商的结算工作华东区物流部苏州DC:负责稽核退货商品在DC的退货属性，负责及时将商品退回DC并整理好退供应商4．流程的输入和输出：第4页（共4页）DC将门店退仓商品退供应商，知会采购采购确认库存为0在规定时间内清理门店库存根据门店库存金额和供应商应付帐款余额确定退货商品的处理方式根据门店和DC退货属性，确定退货清单根据退货清单，确认标超门店库存金额恢复供应商正常处理业务给出每月退货商品清单初稿，稽核门店退货属性根据退货商品清单初

3、稿，确认商品在DC退货属性根据采购确认的商品处理方式，确认供应商结算业务DC营运部财务部采购部第二部分流程描述1．马夹袋供应商的选择1．1成立招标小组；1．2营运支持行政组对4至5家马夹袋供应商进行价格、服务等方面的比较，并将详细情况及合同初稿上报招标小组；1．3招标小组讨论、研究确定；1．4由标超事业部总经理与马夹袋供应商签定详细合同；1．5合同签定后标超事业部、财务部各留存一份。2．马夹袋的购置、入库2．1行政组总务文员根据电脑库存及预计使用量每月定期书面定货（即将订货单传真至供应商），订货单即为行政组总务文员在电脑系统

4、中录入订货商品货号和数量，生成的订货采购单；2．2供应商根据订货采购单的明细按规定日期送货至配送中心；2．3如送货无法按规定日期送到，必须提前通知行政组总务文员，行政组文员将根据实际情况报行政经理后给予相应的处理。3．马夹袋的付款过程3．1供应商在送货月的第二个月5日凭送货单与财务进行对帐；3．2供应商与我司财务对帐无误后，开具增值税票至我司财务，由财务按协议签定的帐期进行付款程序；3．3财务在付帐款时需先由财务经理审核，行政组总务文员复核，行政经理确认签字，最后标超事业部总经理签批后方可付款。4．、门店马夹袋的申领与管理4

5、．1门店马夹袋的申领4．1．1标超门店负责人根据实际需要向配送中心提出支货申请（“门店负责人”笞门店经理、门店当班主管），并按门店支货日期录入支货单（可与商品同时录入）；4．1．2配送中心根据门店的支货申请发货，并与商品同时送至门店。4．2门店马夹袋的管理第4页（共4页）二、流程描述目前标超退货每月两次（不含坏货退货），退货时间分别为每月的7日和17日每月7日的退货：1、采购部于上月27日确定退货清单，并核查商品在门店的退货属性为可退2、在27日将商品清单给到DC，由DC核查商品在货仓的退货属性是否为可退3、DC核查后返回给

6、采购部，由采购部确定退货清单，并确认在此时点退货商品的属性在门店和DC均为可退4、在28日采购部将退货清单给到营运部5、营运根据清单检核门店库存，在1日统计好需退货金额给到采购6、采购根据退货金额以及供应商应付帐款情况，确定供应商处理办法给到财务，包括先扣除退货后付款、供应商另行支付退货款、冻结货款等，冻结货款的供应商清单也给到DC，DC可优先进行这些供应商的退货处理。7、门店7日做退货单据8、DC从8日开始从门店将商品退回，并根据货量在最快时间内整理好，退供应商9、DC做完退供应商单据，审核退货，生成扣款，对于因退货而暂时

7、冻结货款的供应商，DC在生成扣款后及时通知采购部。10、采购部根据DC反馈的信息，已完成退货的供应商可通知财务恢复正常结算。每月17日的退货1、采购部于每月7日确定退货清单，并核查商品在门店的退货属性为可退2、在7日将商品清单给到DC，由DC核查商品在货仓的退货属性是否为可退3、DC核查后返回给采购部，由采购部确定退货清单，并确认在此时点退货商品的属性在门店和DC均为可退4、在8日采购部将清单给到营运，5、营运根据清单检核门店库存，在11日统计好需退货金额给到采购6、购根据退货金额以及供应商应付帐款情况，确定供应商处理办法给

8、到财务，包括先扣除退货后付款、供应商另行支付退货款、冻结货款等，冻结货款的供应商清单也给到DC，DC可优先进行这些供应商的退货处理。7、门店17日做退货单据8、DC从18日开始从门店将商品退回，并根据货量在最快时间内整理好，退供应商第4页（共4页）1、做完退供应商单据，审核退货，生成扣款，