费用报销流程.ppt

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1、费用报销流程2011年10月1日财务部1报销流程，关系各部门熟悉流程，提高效率2011年10月1日财务部2（经手人）报销人填单部门主管审核财务审核总经理审批财务部报销领款报销流程图YesNoYesNoYesNo一、报销初始步骤2011年10月1日财务部31、报销人填写报销单，正确粘贴报销单据，正确填列大小写金额。2、请证明人签名（所有业务类和工程材料采购报销应当有证明人签字证明），并提交部门主管审核。公司现有费用报销单4费用报销单报销部门:行政部2011年10月1日填单据及附件共2页用途金额（元）备注招待甲方餐费300.00办公

2、室电话费200.00领导审批合计￥500.00金额大写：零万￥仟伍佰零拾零元零角零分原借款:700.00元应退余款：200.00元会计主管复核出纳报销人领款人样板提醒:1.小张发票(出差车票)需单独贴在和报销单一样大小的白纸上,不要直接粘在报销单后面。2.“费用报销单”统一用黑色碳素笔填写。3.费用报销单需注明:单据及附件共几张。4.如果没有借支,不需填写“应退余款金额”。5.出差人员需在报销单后面附出差行程表。6.避免出现白条作为原始单据用来报销。填写费用报销单时容易出错的地方：1、大小写金额不一致，发现错误时随手直接涂改；2

3、、发票或者其他票据没有加盖收款单位发票专用章或财务专用章；3、假发票或其他票据；4、发票或其他发票已过使用期限。2011年10月1日财务部5提醒!二、审核流程2021年7月27日财务部6如涉及以下内容报销或款项申请的，除部门主管审核，还应由行政人事负责人审核：1）经批准的固定资产、无形资产的采购；2）除员工正常福利费开支；3）月度工资、社保费和奖罚支出；4）员工固定交通、通讯补助；二、审核流程2011年10月1日财务部75)、汽油费、市内路桥费、汽车保险费等汽车费6）办公室和宿舍租赁合同内租金及管理费、水电费、固定电话费、网络费

4、、绿化费、清洁费、保安费等支出；7）其他非固定性办公费：报刊、邮递、办公用品、饮用水、印刷费、行政性收费等办公费；；8）购买职工商业保险、购买公司财产保险。广东圣腾科技发展有限公司三、财务审核流程2021年7月27日财务部81、财务部应重点审核“费用报销单”后所附的发票或财经部统一收据的真实性、及时性,后附的单据是否齐全、是否规范、完整。2、“费用报销单”是否有涂改、费用的计算数量和金额是否正确进行合理性审核。四、审核审批流程2021年7月27日财务部91、总经理审批签字。五、报销取款2021年7月27日财务部10最后可别忘了：

5、到财务报销取款温馨提示：2011年10月1日财务部11如有不明确之处敬请各位咨询财务人员将热情回答您的问题，谢谢！敬请各部门积极配合并参照执行！