货币资金使用管理 考核方法货币资金使用管理考核方法.pdf

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1、HR工具-文本范例货币资金使用管理考核方法111．1．．．财务部考核分值表财务部考核分值表考核对象：财务部考核时间：指标实际指标分值备注类别得分（1）货币资金收支计划的编制质量和检查力度10（2）各项货币资金控制制度的制定情况10（3）资金调度的满意程度5定性（4）备用金的管理质量5指标（5）贯彻执行各项政策法规、规章制度情况5（6）各项货币资金管理的管理水平5（1）货币资金收（支）计划实施差异率20（2）货币资金管理的账、实相符程度25定量（3）提供会计信息指标规定时限15指标合计100参考评分方法（1）定性指标1、“货币资金收支计划的编制质量和检

2、查力度”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2、“各项货币资金控制制度的制定情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3、“资金调度的满意程度”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。4、“备用金的管理质量”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。5、“贯彻执行各项政策法规、规章制度情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。6、“各项货币资金管理的管理水平”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。（2）定量指标1、“货币资金收（支）计划实施差异率”：以计划为基数，达到计划给15分；每高于（低于）计划1%则在15分基础上加1分，20分为

3、上限；每低于（高于）计划1%则扣1分，扣完为止。2、“货币资金管理的账、实相符程度”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给20分；每超过历史最佳水平1%则在20分基础上加1分，25分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。3、“提供会计信息指标规定时限”：以规定时限为基数，达到规定时限给10分；比规定时限提前1天则在10分基础上加1分，15分为上限；迟于规定时限1天则扣1分，扣完为止。相关说明：：：：编制人员：：：：审核人员审核人员：：：：批准人员批准人员：：：：编制日期：：：：审核日期审核日期：：：：批准日期批准日期：：：：仅供参考H

4、R工具-文本范例222．2．．．供应部考供应部考核分值表考核对象：供应部考核时间：指标实际指标分值备注类别得分（1）日常责任完成情况10定性（2）满足生产需要情况10指标（3）存货合理储备量10（4）存货品种、质量、规格管理10（1）存货周转率20定量（2）库存存货损耗率10指标（3）购入优质品率10（4）购入不合格率5（5）节约资金5（6）材料采购成本降低率10合计100参考评分方法（1）定性指标。1、“日常责任完成情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2、“满足生产需要情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3、“存货合理储备量

5、”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。4、“存货品种、质量、规格管理”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。（2）定量指标。1、“存货周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分；每超过历史最佳水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。2、“库存存货损耗率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给6分；每低于历史最低水平1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。3、“购入优质品率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；比历史最佳水平

6、提高1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。4、“购入不合格率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给3分；每低于历史最低水平0.5%则在3分基础上加0.5分，5分为上限；每高于历史最低水平0.1%则扣0.5分，扣完为止。5、“节约资金”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给3分；每高于历史最佳水平1%则在3分基础上加0.5分，5分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣0.5分，扣完为止。（如果存在淡旺季之分，选择历史数据时应该区分淡旺季）。6、“材料采购成本降低率”：以目标为基数，达到目标给6分；每低于

7、目标1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每高于目标1%则扣1分，扣完为止。相关说明：：：：编制人员：：：：审核人员审核人员：：：：批准人员批准人员：：：：编制日期：：：：审核日期审核日期：：：：批准日期批准日期：：：：仅供参考