新都酒店：2009年董事会工作报告 2010-04-28.pdf

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1、新都酒店股份有限公司二○○九年董事会工作报告报告人：董事长李聚全一、报告期内公司经营情况1、公司主营业务范围及经营情况公司所属行业为旅游业，主营酒店业务及其附属设施经营，主要物业是公司所在的四星级酒店----新都酒店。几年来，深圳中心区的西移使得罗湖区区位优势逐渐被消弱，众多新的高星级酒店的不断涌现加剧了深圳酒店业的竞争。对于新都酒店这家已有二十余年历史的老牌酒店来说，面临的困难是比较大的。2009年度面对持续低迷和竞争激烈的深圳酒店市场，公司管理层通过及时调整经营策略、加强管理和提高服务质量等多种方式积极应对，但

2、市场的不景气还是给酒店2009年度的经营带来了巨大的冲击。公司2009年公司实现主营业务收入61,957,220.59元，比上年度减少6,683,160.46元，下降9.74%；实现营业利润-24,484,307.32元，比上年度下降7,891,066.79元,下降47.56%。具体情况如下表：科目本年度上年度本年度比上年度本年度比增/减(+/-)上年度增/减(+/-)比例(%)主营业务收入-9.74%61,957,220.5968,640,381.05-6,683,160.46营业利润-47.56%-24,484

3、,307.32-16,593,240.53-7,891,066.79利润总额-511.50%-24,041,560.555,842,433.05-29,883,993.60净利润-781.71%-24,041,560.553,526,657.46-27,568,218.01主营业务成本-3.91%34,998,698.1536,421,905.40-1,423,207.25销售费用-15.66%12,987,528.873,542,396.32-554,867.45管理费用-16.28%26,779,773.373

4、1,988,768.21-5,208,994.84财务费用2.51%9,938,605.099,694,833.46243,771.63资产减值损失2012.89%8,345,556.27394,982.887,950,573.392009年度，公司所属新都酒店的客房出租率为62.72%，比上一年度减少0.84%；客房平均价格381.24元，比上年度减少14.88元。2009年度，公司的主营业务收入和主营业务利润绝大部分来自公司所属的新都酒店的经营，其中：单位：人民币元项目收入成本毛利毛利率(%)酒店客房收入32.

5、23%31,408,483.8421,286,768.3610,121,715.48租赁收入59.54%18,800,298.917,606,627.9211,193,670.99餐饮收入11.73%6,397,434.305,647,189.61750,244.69食品销售收入36.85%725,470.34458,112.26267,358.08其他收入100.00%4,465,214.824,465,214.82合计43.36%61,796,902.2134,998,698.1526,798,204.063、

6、主要供应商、客户情况本报告期内，公司前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例为63.10%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为36.97%。2二、2009年度财务状况和经营成果1、本报告期内，公司主要财务指标及其变动情况如下单位：人民币元项目2009年12月312008年12月2008年底增减变动原因日31日比2007年底增/减(+/-)（%）总资产7.00%新增长期银行借款497,384,902.67464,843,901.87应收账款-47.73%津龙腾拖欠租金部分计提50%坏帐10,339,679

7、.9519,782,556.33其他应收款1390.31%新增龙源押金1000万,国贸往来60024,402,205.731,637,396.61万,长沙投资492万固定资产净-3.89%计提折旧值409,228,142.92425,803,092.99应付账款93.85%增加节能工程款145万元3,512,994.531,812,223.45应付股利0.00%4,349,566.514,349,566.51其他应付款31.15%向礼记借款1000万元36,336,989.6127,705,394.60一年到期的-

8、73.33%变更贷款银行,还款条件变更长期负债8,000,000.0030,000,000.00长期负债86.35%新增长期银行借款155,384,535.2483,384,535.24股本0.00%329,402,050.00329,402,050.00资本公积0.00%100,317,985.98100,317,985.98盈余公积0.00%9,816,