金蝶业务操作流程--3.04附图.doc

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1、金蝶KIS旗舰版--上海云暨实业管理部--一、ERP业务操作1）销售订单(云暨销售制单)供应链---销售管理---销售订单---新增（请参考图一，二，红色都要填写）。（图一）(图二)72）销售出库(徐泾仓库-下推制单)供应链---销售管理---销售出库--维护中可看到工厂下推单据。（请参考图三，和图四)。(图三)(图四）73）采购订单(云暨制单)供应链---采购管理---采购订单--新增。（请参考图五，和图六红色标志点击和填入内容即可)。(图五)(图六）74）外购入库单(仓储部下推制单)供应链---采购管理---外购入库-

2、-维护中可以看到下推入库单据。(请参考图七，和图八红色点开就可以)。(图7)（图八）时间，审核标志可根据自己查的内容去选择后点击确认即可。75）销售对账单，导出对账单。（云暨销售每月5日前提交财务部对账单即可。）供应链---销售管理---销售出库--打开维护---选择图十中一样的月份日期后确定(图9-10)。打开2月份销售出库后，点击文件--按模版引出到Excel，选择文档保存即可(图11)。导出的文档直接根据每月对账单表格内容复制粘贴后，哪位客户或直营店找相对人签字，提交到财务部，财务签字版，申请OA开票流程即可。(图9

3、)(图10)(图11）7一、文件所在地！车春燕所有文件已共享在云暨采购文档内。(请参考下图)分品牌，嘟哒，黑眼圈，17年云暨公司介绍。其中嘟哒内容最多，从15年到至今云暨所有采购，销售文档以及其他部门的一些资料都在里面了。VOOZ公司往来文件在此文件包内。7销售/采购流程顺序加盟商&直营店-运营部填写申购单（无库存时）采购接销售订单销售员接单-查看库存采购-下单给对应供应商，同时要录入采购订单ERP系统。-找人审核。双审无库存有库存ERP销售订单录入---找人审核(一定要双审,不可自审单据)入库后通知销售员，已入库。销售员

4、收到后安排仓库出库即可。凭证管理:1)采购订单:销售员的申购单和采购合同。（采购单据右上角填写入库编号）、2)外购入库单:由仓库保管凭证。3)销售订单:销售合同。4)销售出库单:门店，客户，收货人的签字为准。***采购订单凭证用来月结商户结账时核对，金额。******销售订单凭证用来月结客户的对账凭证。******以上采购以及销售订单的月结单，必须要附有凭证财务才会认可单子安排付款和开票。***等付款结束，通知大仓做ERP下推入库流程,如不经过大仓直接发门店，需要发邮件通知仓库做操作ERP入库流程。(仓库负责人:邓主管)总

5、公司联系册中有信息。供应商合同签订后，申请OA付款流程，2000以内郭总，出纳，会计2人，关于OA申请流程以及规定请看OA总公司操作流程。通知仓库下推出库7