央企ppp业务开展情况总结

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1、中冶PPP项目业务介绍目录一、PPP项目概览二、集团PPP项目情况三、金融机构合作要点四、集团PPP项目审核要点五、相关政策解读六、基金公司运作介绍一、PPP项目概览——带来巨大的市场机遇PPP成为基础设施投资的重要方式和资金来源•国务院43号文管控地方政府债务，PPP模式广泛运用总体趋势•省级指导意见接连出台，省份试点计划陆续发布政府项目将以PPP为主•市场巨大：预计2020年城镇化率60%，投资需求42万亿元传统招投标变少•跑马圈地抢市场：政府PPP项目支出不能超过财政支出的10%，好项目在前期推出，黄金期2-3年PP

2、P项目是设计、工程、投融资、运营、法务等综合能力的体现，需要工程商向工程、总体特点投资、融资、运营的综合服务商转型期限政府要求资金最低期限为10年财政部规定流程分五大阶段、19个流程，审批流程复杂，专业性强、周期长程序企业一般执行投资审批程序，审批周期长PPP项目投资和运营涉及工程、融资、投资、运营、设计、咨询、规划、法务等多方面，要求团队涉及面广有全周期运作能力竞争激烈建筑央企大多通过基金融资做增量项目，各大央企对标志性项目报价竞争激烈权益资金仍以15年以内为主，与PPP项目不衔接，成本仍与政府的预期有很大差异融资风险管

3、理普遍要求提供增信，表外融资难度大3一、PPP项目概览——基本条件区域、业主和还款来源的要求：➢优先选择经济发达区域、国家战略重点推进区域、自贸区及国家级新区➢业主为省级、副省级、地市级、全国百强县政府或政府部门基➢还款来源：项目现金流覆盖融资总额的1.1-1.3倍（含利息和收益）本条PPP项目流程规范是必要条件：件➢PPP必须完成5大阶段、19小步➢重点跟踪物有所值评价、财政承受能力论证➢列入省级政府PPP项目库，在财政部综合信息平台可查询➢项目列入地方财政中长期规划、且人大出决议4一、PPP项目概览——区域要求➢优

4、先选择三类区域：经济发达区域、国家战略重点推进区域、自贸区及国家级新区；➢若项目自身条件较好也可不限于所列区域。经济发达区域一线城市北京、上海、广州、深圳、天津二线发达城市南京、武汉、西安、成都、重庆、杭州、青岛、宁波优城市群（重点选择国际级、区域性城市群）先长江三角洲城市群、珠江三角洲城市群、京津冀城市群、长江中游城市群和成渝城选国家级城市群市群择山东半岛城市群、海峡西岸城市群、关中城市群、中原城市群、江淮城市群、北部区域性城市群湾城市群和天山北坡城市群自贸区及国家级新区自贸区上海、天津、广东、福建上海浦东、天津滨海、重

5、庆两江、浙江舟山群岛、甘肃兰州新区、广州南沙新区、国家级新区陕西西咸新区、贵州贵安新区、青岛西海岸新区、四川天府新区，湖南湘江新区，南京江北新区审慎四线及以下级别城市、经济下行较快的城市原则上不做考虑选东北以及内蒙古部分区域原则上不做考虑择5一、PPP项目概览——项目实施要点•招标方式：公开招标、竞争性磋商项目招标•投标人条件：行业相关资质、安全许可、财务能力、投融资能力、工程业绩、其他参与机构•行政主管部门、政府投资平台、承包商、金融机构•成立项目公司：股东协议、公司章程•项目公司与相关方签订一系列协议：特许经营协议

6、（PPP项目项目运作合同）、借款合同、工程总承包合同、政府补贴协议（需要时）、运营服务合同（需要时）等回款机制•判断政府财政支付能力，回款保障措施6一、PPP项目概览——协议及相关文件框架协议（意向书、备忘录）投资方与政府的表明合作意向的原则性协议主要内容包括合作背景、合作内容、合作机制合作协议包括：合作项目情况，以何种方式开展PPP，投资方与政府针对特定合作项目相关事宜作出项目公司股权比例、治理结构，项目资金来源，的进一步明确项目建设方案，违约责任股东协议主要条款：前提条件、项目公司的设立和融资、经营范围、股东权利、履行

7、PPP项目合同的股东承诺、股东的在股东之间建立长期的、有约束力的合约关系商业计划、股权转让、股东会、董事会、监事会组成及其职权范围、股息分配、违约、适用法律和争议解决等。7一、PPP项目概览——协议及相关文件公司章程•是决定项目公司是否并表的关键文件之一特许经营权协议（PPP项目合同）•是投资方与政府签订的合作协议：项目的范围和期限；前提条件；项目的融资；项目用地；项目的建设；项目的运营；项目的维护；股权变更限制；付费机制；履约担保；政府承诺不可抗力；政府方的监督和介入；违约、提前终止及终止后处理机制；项目的移交；适用法律

8、及争议解决等施工总承包协议•项目公司与施工单位签订施工总承包协议运营服务合同•可以考虑将项目全部或部分的运营和维护事务外包给有经验的专业运营商，项目公司的运营和维护义务并不因项目公司将全部或部分运营维护事务分包给其他运营商实施而豁免或解除8一、PPP项目概览——政府相关文件列入PPP库项目，政府需要履行