财务出纳员工作职责.docx

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1、财务出纳员工作职责1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。4.负责货币资金的收付和管理工作。5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计。6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，做到记账准确、整洁

2、、日清月结。不得随意更换。8.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见部门主管的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。10.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。11．完成领导交办的其他事项。12．办理银行存款和现金领取。13．做银行账和现金账，负责报销差旅费的工作。  14．员工出差分借支和不可借支，

3、若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。15．员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳员给予报销。16．现金管理和报销的支付，对所有报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有总经理签字和经办人签字。17．工资发放，每月按工资表发放工资、补贴。18．银行日记帐跟现金日记帐要做到日清日结。19．负责公司日常的费用报销。20．加强规范现金管理,做好日常核算。21

4、．每天编制日报表，盘点库存现金并与日报表核对，争取做到账实相符。22．整理支付宝、易宝的店铺收支工作。23．处理银行平时的汇款工作。24．交纳公司电话费及光纤费。25．每月整理好银行对帐单与会计对帐。26．交纳公司水、电、管理费。27．处理平台商家现金返还。