公司费用报销管理制度.docx

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1、公司费用报销管理制度一、目的：为加强公司内部管理，规范公司费用报销流程，合理控制费用支出，特制订本制度二、根据公司实际情况，将费用报销分为：车费、办公用品采买，日常办公各种耗材、各项进货费用申请等。三、原则：过程清晰，部门职责明确四、适用范围：适用于公司各部门的费用报销工作五、注意事项：报销单必须由本人到总经理签字确认后方可进行报账。六、报销流程说明：1、报销人取得相关经济业务的合法原始凭证2、填制报销费用单3、相关人员按要求在合法原始凭证签字并在粘贴单上粘贴原始凭证4、经手人或证明人在报销审批单上签字5、各部门人员审核签字确认6、报销人将签字报销单据交由人事部办理相关手

2、续七、根据公司情况，特制订以下流程图。费用报销流程图开始部门人员可根据情况申请报销、请款报销提出人仔细填写“费用报销单”或“请款单”并计算分类金额及总金额填写报销单经手人签字应逐级核实标准、实现、费用等部门主管签字人事核对出纳核对根据报销内容由人事或财务进行审核，并在“费用报销单”或“请款单”反面粘贴报销凭证（发票、收据）总经理签字根据审批情况由本人到总经理室进行签字确认核对无误，报销人领款或取回借款单，并且在报销单上签字确认报销人签收返回人事处报账