采购结算管理流程说明表.doc

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1、个人收集整理-ZQ采购结算管理流程说明表任务概要采购结算管理节点控制相关说明①采购部根据企业生产的实际需要发出采购订单，明确说明采购货品的型号、种类、技术指标、价格、数量等②供应商进行备货，并按订单要求按期交货，企业相关部门根据采购订单要求验货、入库，认真填写验收单等相关单据③采购人员将货品验收单与采购订单进行核对，若两者相符，则进行单据汇总，将各项数据进行整理④若存在验收单不齐全或与采购订单不符，则采购人员应及时与相关部门人员沟通协调和催收，相关部门人员应给予配合⑤若相关部门对采购人员提出的问题存在争议，则采购人员应及时与供应商确认订单状态，了解产生问题的原因，然后

2、进行单据汇总⑥采购部采购人员根据汇总的各项数据，填写《应付账款单》，列明应付款项明细⑦采购部与供应商均确认通过的应付账款单，由采购部交与财务部，会计人员根据采购订单、采购合同、验收单等进行审核，查验各类单据是否符合财务规定、数据是否相符等。经财务部审核没有问题，则根据企业的审批制度进行审批，并由财务部安排付款1/1