用友设置系统参数步骤图解.doc

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2、操作控制选项进行修改。参数设置一般要求在总系统使用之前进行，设定后一般不得随意修改。　　在企业应用平台“业务”选项卡中，执行“财务会计→总账”命令启动总账系统，　　系统弹出“U8-总账”窗口，在窗口左侧点击“设置”进项前的“+”展开该模块，然后，单击【设置】下的【选项】，即可进入“选项”窗口，如图3-2所示。单击【编辑】按钮，对总账系统参数进行设置。图3-2　　进入“选项”窗口后，首先显示的是“凭证”选项卡的内容，如图3-3所示。企业可根据自身需要进行设置，如果需要设置某个选项，则其需将对应选项前的

3、复选框选中即可。图3-3　　制单序时控制：此项和“系统编号”选项联用，制单时凭证编号必须接日期顺序排列，如7月25日编至30号凭证，则7月26日只能开始编制31号凭证，即制单序时，如果有特殊需要，则可以将其改为不序时制单。　　支票控制：若选择此项，则在制单时使用银行科目编制凭证，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如果录入支票号在支票登记簿中已存，则系统提供登记支票报销的功能;否则，系统提供登记支票登记簿的功能。　　赤字控制：若选择了此项，在制单时，当“资金及往来科目”或“全部科目”的最新余额出现负

4、数时，则系统将予以提示。该项提供了提示、严格两种方式，企业可根据管理的需要进行选择。　　可以使用其他系统受控科目：这些选项是指某科目为其他系统的受控科目，为了防止重复制单，只允许其受控系统使用此科目进行制单，总账系统是不能使用此科目制单的。所以如果希望在总账系统中也能使用这些科目填制凭证，则应选择此项。但要注意，总账和其他业务系统使用了受控科目会引起受控系统与总账对账不平。　　现金流量科目必录现金流量项目：选择此项后，在录入凭证时如果使用现金流量科目则必须输入现金流量项目及金额。　　自动填补凭证断号

5、：如果选择凭证编号方式为系统编号，则在新增凭证时，系统按凭证类别自动查询本月的第个断号默认为本次新增凭证的凭证号，如无断号则为新号，与原编号规则一致。　　批量审核凭证进行合法性校验：批量审核凭证时针对凭证进行二次审核，提高凭证输入的正确率，合法性枝验与保存凭证时的合法性校验相同。　　当凭证录入时，结算方式及票据号必录：该项为凭证录入控制，防止凭证录入错误，对有客户供应商往来的科目、银行科目在录入凭证时，受此控制。　　系统在“填制凭证”功能中一般按照凭证类别按月自动编制凭证编号，即“系统编号”;但有的

6、企业需要系统允许在制单时手工录入凭证编号，即“手工编号”。　　在“选项”窗口选择“权限”，系统显示“权限”选项卡内容，可进行权限参数设置，如图3-4所示。图3-4　　制单权限控制到科目：要在系统管理的“功能权限”中设置科目权限，再选择此项，权限设置有效。选择此项，则在制单时操作员只能使用具有相应制单权限的科目制单。　　制单权限控制到凭证类别：要在系统管理的“功能权限”中设置凭证类别权限，再选择此项，权限设置有效。选择此项，则在制单时，只显示此操作员有权限的凭证类别。同时，在凭证类别参照中按人员的权限

7、过滤出有权限的凭证类别。　　操作员进行金额权限控制：选择此项，可以对不同级别的人员进行金额大小的控制，例如，财务主管可以对10万元以上的经济业务制单，一般财务人员只能对5万元以下的经济业务制单，这样可以减少由于不必要的责任事故带来的经济损失。若为外部凭证或常用凭证调用生成，则处理与预算处理相同。　　凭证审核控制到操作员：若只允许某操作员审核其本部门操作员填制的凭证，则应选择此选项。　　出纳凭证必须经由出纳签字：若要求现金、银行科目凭证必须由出纳人员核对签字后才能记账，则选择“出纳凭证必须经由出纳签字

8、”。　　凭证必须经由主管会计签字：如要求所有凭证必须由主管签字后才能记账，则选择“凭证必须经主管签字”。　　允许修改、作废他人填制的凭证：若选择了此项，则在制单时可修改或作废别人填制的凭证;否则，不能修改。　　可查询他人凭证：若允许操作员查询他人凭证，则选择“可查询他人凭证”。　　制单、辅助账查询控制到辅助核算：设置此项权限，在制单时才能使用有辅助核算属性的科目录入分录，在辅助账查询时只能查询有权限的辅助项内容。　　明细账查询权限控制到科目：这里是权限控制的开关，在系