会计电算化及实务模拟实训资料

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1、１９玉溪农业职业技术学院财会专业会计电算化及实务模拟实训资料班级：财会0921班、财会0921班、财会0921班、财会0924班编写：李洋、李健华财会0921班、财会0922班、财会0923、财会0924班实训资料１９会计信息化系统财务部分上机题总账上机题（操作环境：用友软件）第一章系统初始化及首页账务处理第一部分：建立新账套（操作模块：系统管理）1.增加操作员：01李佳02王晓03刘明04陈凡2.建立账套：账套号：班号后一位+学号后两位账套名称：玉溪阳光科技公司账套路径：默认启用时间：2011年1月；单位名称：玉溪阳光科技公司单位信息的其他项为空行业性质

2、：新会计制度科目按行业性质预置会计科目客户、供应商分类业务流程选择为“默认流程”客户、供应商编码级次：2-2-2部门编码级次：2-2科目编码级次：4-2-2-2-2-2数据精度为默认值账套主管：李佳注意：建账成功后，请启用总账、工资、固定资产，启用日期为：2011年1月1日3.设置权限：以Admin身份注册后，在“权限—>权限”菜单中设置如下权限李佳：账套主管王晓：审核凭证、出纳签字刘明：总账、财务报表陈凡：工资、固定资产4.备份：手动备份、自动备份第二部分：总账初始化（操作模块：总账）1.参数修改：“出纳凭证必须经由出纳签字”。2.设置凭证类别为“记账凭

3、证”并增加凭证常用摘要如下：001提取备用金002报销差旅费003购买办公用品004购买商品005销售商品006职工出差借款3.设置结算方式为：1--现金2--支票201--现金支票202--转账支票9--其他4.设置部门档案如下：财会0921班、财会0922班、财会0923、财会0924班实训资料１９01-综合部0101-总经理办公室0102-财务部02-市场部03-开发部0301-开发一部0302-开发二部5．设置职员档案如下：职员编号职员名称所属部门职员编号职员名称所属部门0101肖剑总经理办公室0106陈凡财务部0102李刚总经理办公室0201赵斌

4、市场部0103李一财务部0202宋佳市场部0104王晓财务部0301孙建开发一部0105刘明财务部0302张红开发二部6．设置客户分类如下：01--长期客户02--中期客户03--短期客户7．设置客户档案如下：中期客户：02001-玉溪计算机实验学校、02002-玉溪实达科技公司短期客户：03001-玉溪科迪软件公司、03002-玉溪仕通计算机学校8．设置供应商分类如下：01--工业02--商业03--事业04—其他9．设置供应商档案如下：工业：01001-玉溪万科软件有限公司、01002-玉溪中天工贸有限公司商业：02001-昆明天利公司、02002-玉

5、溪通达计算机公司10.在会计科目表中增加或修改会计科目如下：要求：1.指定现金总账、银行总账科目；指定现金流量科目；2.进行成批复制科目。科目编码科目名称辅助类型方向期初余额科目编码科目名称辅助类型方向期初余额1001现金　借　6775.70217110应交土地使用税　贷　1002银行存款　借159488.89217111应交车船使用税　贷　100201工商银行　借159488.89217112应交个人所得税　贷　　借　2176其他应交款　贷　1009其他货币资金　借　2181其他应付款　贷　100901外埠存款　借　2191预提费用　贷　财会0921班、

6、财会0922班、财会0923、财会0924班实训资料１９100902银行本票　借　2201待转资产价值　贷　100903银行汇票　借　2211预计负债　贷　100904信用卡　借　2301长期借款　贷　100905信用证保证金　借　2311应付债券　贷　100906存出投资款　借　231101债券面值　贷　1101短期投资　借　231102债券溢价　贷　110101股票　借　231103债券折价　贷　110102债券　借　231104应计利息　贷　110103基金　借　2321长期应付款　贷　110110其他　借　2331专项应付款　贷　1102短期投资跌

7、价准备　贷　2341递延税款　贷　1111应收票据　借　3101实收资本（或股本）　贷　15000001121应收股利　借　3103已归还投资　借　1122应收利息　借　3111资本公积　贷　1131应收账款客户往来借　157600311101资本（或股本）溢价　贷　1133其他应收款个人往来借　3800311102接受捐赠非现金资产准备　贷　1141坏账准备　贷　788311103接受现金捐赠　贷　1151预付账款　借　311104股权投资准备　贷　1161应收补贴款　借　311105拨款转入　贷　1201物资采购　借　311106外币资本折算差额　贷　

8、1211原材料　借186894.97311107其他资本公积　贷