7.5采购与应付款管理系统月末处理

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1、采购与应付款管理系统月末处理7.5一、采购管理系统月末处理采购管理系统月末结账是逐月将每月的单据数据封存，并将当月的采购数据记入有关账表中。操作要点：1.结账。进入“业务/月末结账”，屏幕显示月末结账对话框，如图7-31所示。选择结账的月份，用鼠标单击〖结账〗按钮，系统自动进行月末结账，将所选各月采购单据按会计期间分月记入有关账表中，并提示“月末结账完毕”。2.取消结账。月末结账后，可逐月取消结账。选中已结账最后月份，单击〖取消结账〗按钮，则取消该月的月末结账，如图7-32所示。采购管理系统结账规则：1.没有期初记账，将不允许月末结账。2.不允许

2、跳月结账，只能从未结账的第一个月逐月结账；不允许跳月取消月末结账，只能从最后一个月逐月取消。3.上月未结账，本月单据可以正常操作，不影响日常业务的处理，但本月不能结账。4.月末结账后，已结账月份的采购管理入库单、采购发票不可修改、删除。5.采购管理系统月末结账后，才能进行库存管理、存货核算、应付款管理等系统的月末结账。6.如果采购管理系统要取消月末结账，必须先通知库存管理、存货核算、应付款管理等系统的操作人员，要求他们的系统取消月末结账。7.如果库存管理、存货核算、应付管理的任何一个系统不能取消月末结账，那么也不能取消采购管理系统的月末结账。友情

3、提示：1.结账前应检查本会计月工作是否已全部完成，只有在当前会计月所有工作全部完成的前提下，才能进行月末结账，否则会遗漏某些业务。2.月末结账之前一定要进行数据备份，否则数据一旦发生错误，将造成无法挽回的后果。二、应付款管理系统月末处理如果已经确认本月的各项业务已经完毕，可以执行月末结账功能。只有月末结账后，才可以开始下月工作。操作要点：1.月末结账。选择“其他处理/期末处理/月末结账”，打开“月末处理”对话框，选择结账月份，双击结账标志一栏，选择该月进行结账，如图7-33所示。单击〖下一步〗按钮，系统列示月末结账的检查结果，如图7-34所示。若

4、未通过检查，则〖确认〗按钮为灰色，不能选择。若通过检查，点击〖确认〗按钮，系统执行结账功能并提示：“结账成功”。2.取消结账。选择“其他处理/期末处理/取消月结”，打开“取消结账”对话框，选择要恢复结账的月份，点击〖确认〗按钮，系统执行取消结账功能并提示：“取消结账成功”。应付款管理系统结账规则：1.应付款管理系统与采购管理系统集成使用，应在采购管理系统结账后，才能对应付款系统进行结账处理。2.当选项中设置审核日期为单据日期时，本月的单据在结账前应该全部审核。当选项中设置审核日期为业务日期时，截止到本月末还有未审核单据，照样可以进行月结处理。3.

5、如果还有合同结算单未审核，仍然可以进行月结处理。如果本月的付款单还有未审核的，不能结账。4.当选项中设置月结时必须将当月单据以及处理业务全部制单，则月结时若检查当月有未制单的记录时不能进行月结处理。当选项中设置月结时不用检查是否全部制单，则无论当月有无未制单的记录，均可以进行月结处理。5.如果前一个月没有结账，则本月不能结账。一次只能选择一个月进行结账。