出差报销管理规定

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1、出差报销管理规定1.本地出差在当班时间，有日常出勤要求的员工，其本人不在公司范围，但身处公司所在地行政辖区，及以公司范围为中心，半径90公里的以内区域，执行公司委托事务的行为，称为本地出差。本地出差流程和核准1.1.出差者从公司出发进行厂外事务流程：①→②→③→④→⑤→⑥见流程图:核销借支履行出差借支管理部存档审批出差申请⑤④③②①⑥说明：1、在管理部或本部门取得《出差单》，完整填写并签名。2、审批者批准并签名。3、填写完毕的《出差单》，于本半日班结束前，交至管理部存档。4、如有需要借支，至计财部走借支流程。5、履行出差。

2、6、出差人员回到公司范围的当日班内，完成借支核销。1.2．出差者从公司范围外出发进行厂外事务流程：①→②→③→④→⑤见流程图：管理部存档返回核实出差出差确认代办手续费用报销①②③④⑤说明：1、在公司范围外出发出差人员电话向部门负责人申请出差，负责人确认出差事宜。2、公司范围外出差人员的部门负责人，在本半日班上班30分钟内，代填《出差单》并签批。3、签批后《出差单》交管理部存档。4、公司范围外出差人员，须在回到公司范围的当日班内，核实出差，并完成《出差单》的补签字手续。5、出差人员回到公司范围的当日班内，完成出差费用报销。2

3、．异地出差常规工作地点，在公司所在地行政辖区内的公司员工，因工作需要，受令于所在部门负责人或直属上级，去往超出本地出差所定义的范围，进行公司事务活动的行为称为异地出差。连续异地出差1天可休因公假一天，可累计，但不能预用。从员工返回核实出差起计时，不能跨季度使用。异地出差分为计划性出差、紧急性出差、临时性出差。2.1计划性出差：出差人在公司范围内提前一个工作日及以上，办理出差申请手续的行为。计划性出差流程图：核销借支返回核实出差出差申请审批履行出差借支管理部存档①①①②③④⑤⑥⑦计划性出差流程为：①→②→③→④→⑤→⑥→⑦说

4、明：1、在管理部或本部门取得《出差申请表》，完整填写并签名。2、审批者批准并签名。3、如有需要借支，至计财部走借支流程。4、填写完毕的《出差申请表》，于本半日班结束前，交至管理部存档。5、履行出差。6、出差人返回公司范围的第一个上班工作日，于开班一小时之内到管理部核实出差。7、此半日班结束前，完成出差报销。2.2临时性出差：预期出差人身处公司范围外，委托本部门出差审批者代办出差申请手续的行为。临时性出差流程图：返回核实出差报销履行出差代办出差手续①②③④临时出差流程为：①→②→③→④说明：1、审批者在管理部或本部门取得《出

5、差申请表》，完整填写并审签，并于本半日班结束前交管理部存档。2、出差人履行出差。3、出差人返回公司范围的第一个上班工作日，于开班一小时之内到管理部核实出差。4、此半日班结束前，完成出差报销。2.3紧急性出差：工作日当天，预期出差人在公司范围内申请当日出差的行为。说明：紧急性出差流程等同于计划性出差流程。3．借支及报销3.1借支个人因出差，提前向计财部预支资金的行为。3.2报销个人因公产生费用或借支者，凭费用发票或单据到计财部兑现、核销的行为。