企业年金基金管理费用收取.doc

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1、企业年金基金管理费用收取情况表企业年金基金管理机构管理费备注受托人0.2%不高于受托管理企业年金基金财产净值的0.2%账户管理人5元/户每户每月不超过5元托管人0.2%不高于托管企业年金基金财产净值的0.2%投资管理人1.2%不高于投资管理企业年金基金财产净值的1.2%《企业年金基金管理机构基本服务和收费标准行业自律公约》企业年金基金管理机构管理费备注受托人0.2%≥X≥0.1%不低于企业年金基金财产净值的千分之一账户管理人5元/户≥X≥1元/户每户每月不低于人民币1元托管人0.2%≥X≥0.07%不低于企业年金基

2、金财产净值的千分之零点七投资管理人1.2%≥X≥0.9%投资管理费率根据企业年金基金投资组合的规模等因素综合确定，含权益类产品投资型的(权益类0-30%)，不低于企业年金基金财产净值的千分之六;不含权益类产品投资型的(除申购新股外，权益类主动投资0%)，不低于企业年金基金财产净值的千分之三注：《企业年金基金管理机构基本服务和收费标准行业自律公约》由中国银行业协会2012年1月6日发文指导收费价格