年底财务决算内容(1)

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1、2013年年终财务决算内容序号工作内容具体事项负责部门负责人协助人员完成时间1现金盘点截止12月30日所有现金余额进行盘点，并与帐面数核对是否相符资金部财务部2013年12月31日2银行存款盘点截止12月31日对所有银行的余额进行盘点确认，并与帐面核对是否相符（资金部将所有银行的对帐单打印出来，财务部与帐面数核对）资金部财务部2014年1月15日3固定资产盘点盘点公司登记在册及未及时登记在册的固定资产，与帐面核对并调整行政部财务部2014年1月10日4核对帐务核对公司帐务，是否有错记，漏记，及不合理情况并进

2、行相应调整处理财务部2013年12月25日5与客户，供应商往来对帐对客户，供应商资料进行整理，发对帐单对帐，并跟进结果营销部财务部2014年1月15日6供应链数据清理清理供应链中各相关数据情况，如库存报表，发票报表等信息，并进行调整，保证与总账和实际的一致营销部财务部2014年1月5日7打印系统账簿，并装订成册2013年各总分类帐，明细帐进行打印并装订成册财务部2014年4月20日8统计公司全年纳税情况表对公司的纳税情况进行汇总财务部2014年1月5日9编制公司报表及附注2013年公司全年报表及报表附注财务

3、部2014年2月15日10编制公司年度财务分析2013年公司全年财务分析财务部2014年2月15日11编制集团全年纳税情况表2013年集团全年纳税情况汇总财务部2014年1月20日12编制集团全年合并财务分析2013年集团全年合并财务分析财务部2014年2月20日注：完成时间为最后完成时间，尽量提前完成。附样表：2013年年终现金盘点表盘点日期：现金存折其他币种数量金额银行金额其他金额100元　　　　　　50元　　　　　　20元　　　　　　10元　　　　　　5元　　　　　　1元　　　　　　分　　　　　　金额

4、合计-　-　-　现金盘点总计　盘点人：协盘人：监盘人：2013年年终固定资产盘点表盘点日期：序号资产名称盘点数量帐面数量差异备注1　　　　　2　　　　　3　　　　　4　　　　　5　　　　　6　　　　　.　　　　　.　　　　　合计　　　　　盘点人：协盘人：