公司物资采购管理制度.doc

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1、此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除公司物资采购治理制度一、释义（一）采购物资的分类本制度所指采购物资分为三类：A类，包括主要原料、公用工程、辅助原料等。B类，包括设备、润滑油、备品备件、工器具等。C类，包括化学三剂、分析仪器及试剂等。除上述物资外，其它物资的采购治理另文规定。（二）与采购物资治理相关联的二级单位的分类1、需求使用单位2、主管部门3、采购部门（三）物资需求（采购）计划的分类1、月度物资需求计划2、紧急物资需求计划（四）采购的方式分类1、招标采购2、固定厂商、长期报价采购3、即时询价采购（五）采购部门和计划部门的划分1、A类、B类物资的计划部

2、门分别为生产部、设备部，采购部门为供给部。2、C类物资的计划部门是生产部，采购部门为供给部。（六）采购物资付款方式分为1、预付部分款项。2、货到凭发票报销付款。3、货到后分期付款。4、货到延期付款。5、以上方式的结合。二、职责（一）公司供给领导小组负责1、审议批准《采购物资询议价报告表》。2、审议决定采取公开招标方式的采购事项。（二）总经理负责1、采购合同的批准、签订。2、《物资采购审批表》的批准。3、采购付款的批准。（三）生产副经理负责1、A、B、C类物资需求（采购）的批准。2、公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准，及其《采购物资推荐

3、厂家审批表》的批准。（四）经营副经理负责1、《物资采购审批表》的审核。2、长期物资供给厂家的选定。此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除3、物资招标工作的组织。（五）总会计师负责采购付款的审核。（六）综合办公室负责采购合同的审查。（七）供给部负责1、负责填写《物资采购审批表》、《采购物资询议价报告表》。2、负责采购A、B、C类采购物资。（八）生产部、设备部负责1、A、B、C类物资需求（采购）计划的审核。2、A、B、C类采购物资的入库检验或验证。（九）各二级单位负责1、提报物资需求（采购）计划。2、参加物资领导小组会议，审议采购工作相关事宜

4、。二、程序（一）物资需求计划及发放程序1、需求使用单位根据生产经营治理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。2、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。3、供给部根据所需物资的库存情况出库发放物资。（1）库存数量充足的，先行部分发放或随时发放。（2）库存数量不足的，执行《物资采购审批程序》后发放。（3）库存数量充足但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明

5、细》规定的库存基准量的，先行全部或部分发放后执行《物资采购审批程序》。（二）物资采购审批程序供给部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求计划》或《物资紧急需求（采购）计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写《物资采购审批表》，经供给部部长审查，经营副经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。（三）物资采购实施程序1、物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》，先核对采购内容，查阅《物资供给商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商

6、提供的资料，除经批准的紧急非凡情况外，必须精选三家以上的供给商进行询价。2、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供给部部长审核后，进行采购。必要时与供给商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审批后再进行采购。4、召开采购领导小组会议审议批准。（四）采购物资验收入库工作程序1、采购物资到厂后，市场营销科提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。2、检验或验证合格后，由市场营销科采购

7、人员填写各类《物资入库验收单》，经检验或验证人员签字后物资登记入库。此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除（五）采购物资付款工作程序1、采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总会计师审核，总经理批准后办理预付款手续。2、采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总会计师审核，总经理批准后办理报销付款手续。　三、规定与标准（一）物资需求（采购）信息传递

8、规定1、物资需求使用单位