工程及工程物资款支付管理办法.doc

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1、..标准化管理体系文件文件编号：版本：生效日期：.w..工程及工程物资款支付管理办法编制：鹏审核：峰云批准：为颐和（）养老发布.w..0编写修改记录主管部门版本号编制/修改原因编写/修改人生效日期财务部标准化项目鹏.w..目录1目的32适用围33定义术语34职责与权限35原则和基本规定46工作容47依据文件78附录89附件...................................................................1010相关记录8.w..1目的为规公司所属建设工程项目工程款支付程序，加快流转速

2、度，提高管理水平，根据公司工程管理制度和办法，结合公司管理实际情况，制订本办法。2适用围本管理办法适用于颐和及其下属分公司所有工程类施工及工程物资采购类合同支付。3定义术语3.1预付款：用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备，购置或租赁施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等所需的款项。3.2进度款：是指在施工过程中，按逐月（或形象进度、或控制界面等）完成的工程数量计算的各项费用总和。3.3结算款：是指施工企业按照合同规定的容全部完成所承包的工程，经验收质量合格，并符合合同要求之后，向发包单位进行的最终工程款结算。4职责与权限

3、部门/岗位职责与权限4.1项目部/工程管理岗4.1.1根据工程进度情况提交进度款申请；4.1.2工程项目物资采购；.w..4.1.3施工过程中变更洽商审核确认；4.1.4月度施工进度情况审核；4.1.5各分项工程竣工验收；4.2财务部/成本测算岗4.2.1审核预付款支付是否符合合同约定；4.2.2施工过程中变更洽商产生费用审核；4.2.3根据现场进度审核进度款；4.2.4项目各专业结算审核及最终结算款支付审核；4.2.5建立项目合同及付款台账5原则和基本规定5.1工程及工程物资款支付原则5.1.1工程及工程物资款支付必须严格按照相关合

4、同条款执行，严禁违反合同或者逃避合同管理的支付行为。5.1.2项目部需根据工程进度提前预计合同约定的支付情况，并在工程（资金）计划中反映，及时上报财务部，适时办理付款申请。5.1.3项目部会同项目部负责对各项付款所载事项的数量、质量、进度等情况进行审核；5.1.4财务部组织复核及造价确认、负责审查付款合同依据、项目资金的支付，适时办理付款手续。财务部在工程及工程物资款的实际审核与支付过程中，需严格审查各项文件和数据的真实性，按流程办理付款事宜，并对过程中发现的问题及时向公司管理层汇报。.w..6工作容6.1工程及工程物资预付款支付流程

5、6.1.1工程及工程物资预付款由项目部根据合同约定，直接填写资金支付审批表办理相关支付手续，财务部接到审核完毕的资金支付审批表后予以支付。6.2工程进度款一般支付流程6.2.1承包方根据实际完工情况及相关合同约定提出付款申请。付款申请需包含付款事由（合同依据）、形象进度说明、工程量清单、设计变更和工程签证等原始资料（如果合同规定需在进度款中支付），并有项目负责人的签字，加盖单位公章送监理审核（如无监理报送项目部审核），同时报送工程费付款审核表。6.2.2监理收到承包方支付申请后2个工作日出具初审意见并报送项目部（如无监理则由项目部直接

6、在2个工作日审核）。项目部在收到监理审核意见后2个工作日签署复核意见后提交财务部门。6.2.3财务部收到项目部报送的经复核的支付审核后3个工作日出具最终支付意见，同上述审签意见一同递交公司总经理，审批完成后，由公司财务部办理支付手续。6.3工程物资进度款支付流程6.3.1原则上工程物资采购不支付进度款。6.4工程结算款支付流程6.4.1承包方根据竣工图、实际完工情况及相关合同约定提出付款申请。付款申请须包含双方确认的工程预算、材料计划报表、工程进度报表、工程结算汇总、工程签证、工程验收文件、整改项目验收单、工程移交单等，如果是工程保修

7、款还需要有使用部门同意付款的确认单。6.4.2.w..承包方将付款申请材料送交到监理（如无监理报送项目部审核），由监理完成审核并出具初审意见后报送项目部，项目部在收到监理审核结算资料后5个工作日完成复核签署意见并报送公司财务部。6.4.3财务部收到项目部报送的结算资料后，根据项目结算金额在规定的日期完成结算审核工作，并出具最终结算审核意见，同上述审签意见一同递交公司总经理，审批完成后，如最终结算金额与原合同一致，则由项目部提交结算付款申请经审批后由财务部办理结算支付；若最终结算金额与原合同金额不一致，则由项目部与供应商签订补充协议并按

8、补充协议约定提交结算付款申请，经财务部和总经理审批后，由财务部办理支付手续。6.5工程物资结算款支付流程6.5.1供应商提交结算申请并提供最终货物清单，由项目部组织对实际到物资情况进行核对，在对物资数量、质量情况认可后签