用友U8总账选项设置详细解析.doc

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1、总账-设置-选项凭证页签1.“制单序时控制”和“系统编号”联用才有效，制单时凭证编号必须按日期排列。修改规则：可随时修改。2.支票控制应用背景：当填制凭证时发生银行存款支出时，是否进行支票报销处理。选项说明：只有银行科目选择的结算方式勾选了“票据管理”才能进行。在使用银行科目编制凭证时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如果录入支票号在在支票登记薄（总账-出纳）中已存，系统提供登记支票报销功能，否则，系统只提供支票登记薄的功能。相关影响：总账系统凭证录入、应收应付票据登记，都与此项有关。使用方法：①制定科目中，制定银行总账科目②

2、结算方式中，勾选“是否票据管理”③制单时录入支票号④应收选项设置，勾选“登记支票”⑤制单是录入支票号⑥查询支票登记薄其他说明：非总账系统生成凭证、期末转账凭证不受此控制。修改规则：可随时修改3.赤字控制——资金及往来科目应用背景：当发生业务造成资金及往来科目的余额与设置的科目余额方向相反时，进行控制。选项说明：资金科目是指现金科目或银行科目，往来科目是指供应商、客户、个人往来辅助核算的科目。控制方式：“提示”，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，并由用户确定是否可以继续录入此项业务;“严格”，此时在系统发现有赤字出现

3、时，出现提示科目赤字金额，不可进行此项业务操作。修改规则：可随时修改相关影响：期末转账凭证不受此控制——全部科目应用背景：当发生业务造成全部科目的余额与设置的科目余额方向相反时，进行控制。控制方式：同上修改规则：可随时修改相关影响：期末转账凭证不受此控制。4.“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目”应用背景:为保证应收、应付系统与总账系统对账平衡及为避免发生制单错误（应收、应付科目用错），有供应商和客户辅助核算的科目，可受控于应付系统、应收系统，其他系统（存货、总账、项目管理、成本管理、固定资产等）不可使用。但有时如固定

4、资产采购，业务处理中可能需要在固定资产系统生成凭证，则可放开此限制，但同时对应收应付系统制单生成凭证时又有控制（应收只能使用应收系统受控科目，应付系统只能使用应付系统受控科目），如不勾选，制单是系统提示不能使用[应收/应付系统]的受控科目。选项说明：全部系统均可使用此科目修改规则：随时修改相关影响：会造成应收、应付系统与总账对账不平，或重复录入业务发生的情况。5“可使用存货受控科目”应用背景：为保证存货系统与总账系统对账平衡及为避免发生制单错误，所有科目可受控于存货系统，其他系统（总账、项目管理、成本管理、固定资产等）不可使用，但

5、如有业务发生在总账系统生成凭证，但存货相关的控制不改变时，选择此项。选项说明:全部系统均可使用此科目。修改规则：可随时修改相关影响：会造成存货系统与总账对账不平，或重复录入业务发生的情况。6.“现金流量科目比录现金流量项目”应用背景：录入控制，避免操作时遗漏。选项说明：所有涉及现金流量科目发生的分录比指定现金流量项目才可通过。录入后，在总账-现金流量表中体现。修改规则：可随时修改其他说明：期末转账凭证受此控制。7.“自动填补凭证断号”应用背景：解决自动编号时凭证断号无法再次使用问题选项说明：如果选择凭证编号方式系统编号，则在新增凭

6、证时，系统按凭证类别自动查询本月的第一个断号默认为本次新增凭证的凭证号。如无断号则为新号，与原编号规则一致。修改方式：可随时修改其他说明：期末转账凭证不受此控制。8.“批量审核凭证进行合法性校验”应用背景：提高批量审核效率选项说明：凭证审核的合法性校验提高凭证输入的正确率，合法性校验与保存凭证时的合法性校验相同。修改规则：可随时修改相关影响：如使用总账工具中的凭证引入功能或有EAI接口导入凭证，或在年中经行了辅助核算的调整，应选择此项，以保证凭证数据的合法性。9.“银行科目结算方式必录”“往来科目票据号必录”应用背景：凭证录入控制

7、，防止凭证录入错误选项说明：有客户供应商往来的科目、银行科目在录入凭证时，受此控制。修改规则：可随时修改。其他说明：报账中心系统生成凭证、期末转账凭证受此控制。10.“主管签字以后不可以取消审核和出纳签字”应用背景：建立审核、出纳签字与主管签字的流程关系。选项说明：在主管签字之前相关凭证已审核、出纳已签字。在反审或出纳取消签字之前主管需先行取消签字。修改规则：可随时修改。11.同步删除业务系统凭证应用背景：业务系统删除凭证后，该凭证不再占用总账凭证号，便于凭证号及时补空。选项说明：业务系统删除凭证后，总账系统不再作为作废凭证，同步

8、删除。修改规则：可随时修改。相关影响：提供了删除凭证功能的业务系统受此控制。12.凭证编号方式应用背景：对凭证进行编号，提供两种凭证编号方式：系统编号和手工编号。选项说明：“系统编号”：系统在"填制凭证"功能中一般按照凭证类别按月自动编制凭证编号。