某公司出纳岗位职责(1页).doc

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1、出纳1岗位职责说明书岗位目的负责办理各项目部现金和银行收付业务。岗位职责1.按公司规定，办理各项目部相关现金和银行拨付业务；2.负责按制度流程，对经各项目部审核签发的收付款凭证进行复审；3.根据工作规程要求，及时催收应收款，定期与往来户对帐，及时清理往来款项，分析资金流向，定期检查分析财务计划执行情况；4.按期收集，汇总各项目部资金用款计划、现金用款计划与实际使用情况，并及时上报；5.负责及时与银行对帐，按时编制银行业务调节表；6.办理税金交纳、税证年检等税务工作；7.完成上级交办的其他工作。工作关系向上

2、关系：受财务部经理领导，对经理负责。平行关系：和部内各岗位保持良好的协作关系。岗位技能要求具有专业知识，原则性强。岗位资格要求具有大学专科及以上学历和岗位合格证书，三年以上业务工作经历。