会计电算化实务操作流程.doc

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1、.会计电算化通用教学软件操作教程系统管理模块：1、以系统管理员（Admin）的身份注册系统管理。操作步骤：启动系统管理à系统à注册à管理员：admin密码：空2、增加操作员。编号姓名口令05超06王刚07红操作步骤：权限à操作员à增加3、设置账套信息。为北京友联科技有限责任公司建立888号账套。启用日期为2013年1月。操作步骤：账套à建立à账套号：888à账套名：北京友联科技有限责任公司à启用时间：2013年1月à点击下一步4、设置单位信息。单位名称：北京友联科技有限责任公司；简称：友联科技操作步骤：填好单位名称

2、和简称à下一步5、确定核算类型本币代码：RMB本币名称：人民币企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：[01]超选中“按行业性质预置科目”操作步骤：修改行业性质（选“新会计制度科目”）à账套主管：05，超à选择‘“按行业性质预置科目”à下一步6、确定分类信息。假设对客户、供应商、存货不分类，有外币核算。操作步骤：选中“有无外币核算à完成à点击是可以创建7、确定编码方案。假设科目编码级次为4—2—2—2，其他编码级次采用默认值。操作步骤：会计科目按要求设置4-2-2-2，其余默认，确认，8、设置数据精度。所有

3、小数位均设置为2位。操作步骤：确认à成功9、启用总账、固定资产、工资等子系统，启用日期2013年1月1日操作步骤：点击“是”à选中“GL”、“FA”、“WA”“GX”à日历：2013-1-1à确定à是à完毕之后退出10、设置编号为“06”的操作员“王刚”具有“总账”、“财务报表”等权限，“07”红具有“现金管理”的全部权限，和总账里面的“出纳签字”权限。操作步骤：权限à权限à选择888账套à王刚à增加à双击：总账、财务报表等à确定再设红的权限，然后退出总账模块：Word资料.11、以01“超”的身份注册进入会计电算

4、化通用教学软件，操作日期2013年1月1日。操作步骤：启动会计电算化通用教学软件à进入注册（控制台）à用户名：05à账套：888（北京友联科技）à会计年度：2013à日期：2013-01-0112、按以下资料设置部门档案。部门编码部门名称部门编码部门名称1管理部2财务部3采购部4销售部操作步骤：基础设置à机构设置à部门档案à增加à输入数据à单击“保存”13、按以下资料设置职员档案。职员编号职员名称所属部门101同管理部201超财务部202王刚财务部301海采购部401刚销售部操作步骤：基础设置à机构设置à职员档案à

5、增加à输入数据à按回车键保存à退出14、按以下资料设置客户档案。客户编码客户名称客户简称地址邮政编码01北京育新小学育新小学北京市海淀区开拓路15号10001102天津宏达公司宏达公司天津市和平区胜利路2号200022操作步骤：基础设置à往来单位à客户档案à点击“无分类”à增加à输入相关信息à保存à退出15、设置供应商档案。供应商编码供应商名称供应商简称地址邮编01北京讯达有限责任公司北京讯达北京市海淀区小营路5号10002202华光软件公司华光市新华区路4号500055操作步骤：基础设置à往来单位à供应商档案à点

6、击“无分类”à增加à输入相关信息à保存à退出16、设置外币及汇率。币符：USD币名：美元固定汇率2013年1月份记账汇率为8.5操作步骤：基础设置à财务à外币种类à币符：USDà币名：美元à确认à固定汇率à记账汇率：8.5à回车确认à退出17、设置结算方式。结算方式编码结算方式名称1现金2支票（票据管理标志打勾）Word资料.3其他操作步骤：基础设置à收付结算à结算方式à增加à输入资料à保存à退出18、对会计科目进行维护，按以下资料增加修改会计科目。科目名称辅助核算科目类型方向币别计量现金（1001）日记资产借银行

7、存款（1002）银行日记资产借工行存款（100201）银行日记资产借中行存款（100202）银行日记资产借美元应收账款（1131）客户往来资产借其他应收款（1133）个人往来资产借库存商品（1243）资产借硬件（124301）1000元*90台数量核算资产借台软件（124302）100元*650数量核算资产借固定资产（1501）资产借累计折旧（1502）资产贷短期借款（2101）负债贷应付账款（2121）供应商往来负债贷应交税金（2171）负债贷应交增值税（217101）负债贷进项税（21710101）负债贷销项税

8、（21710102）负债贷实收资本（3101）权益贷利润分配（3141）权益贷未分配利润（314115）权益贷本年利润（3131）权益贷主营业务收入（5101）损益收入主营业务成本（5401）损益支出营业费用（5501）损益支出管理费用（5502）损益支出工资（550201）部门核算损益支出办公费（550202）部门核算损益支出差旅费（550203）部门核算