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《康美药业20106-2011年筹资分析.ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、公司理财第六组康美药业一、公司概况二、筹资历史三、历史筹资分析四、优化资本结结构五、评价及建议时间股东权益股东权益所占比例负债负债所占比例税收税收所占比例破产成本破产成本所在比例2006年1,155,827,346.8636.50%766,296,492.5824.20%11,902,788.090.38%76884953.582.43%2007年2,319,139,780.4369.07%882,707,765.9426.29%27,927,499.220.83%128073901.93.81%2008年2,916,114,826.5166.84%1,292,
2、470,636.6329.63%-14,271,178.36-0.33%168343418.53.86%2009年4,271,855,408.3665.70%1,945,141,550.9229.92%35,974,973.830.55%248679878.43.82%2010年4,925,719,390.5557.21%3,282,478,468.5938.12%73,332,920.840.85%328327914.43.81%2011年9,248,280,992.1458.45%5,989,213,557.8537.86%-25,688,206.81-0.
3、16%6094997823.85%一、公司概况公司概况：康美药业股份有限公司（以下简称“康美药业”）于1997年在广东成立，2001年在沪交所挂牌上市，股票代码600518，注册资金76440万元，是一家以中药饮片、化学原料药及制剂生产为主导，集药品生产、研发及药品、医疗器械营销于一体的现代化大型医药企业、国家级重点高新技术企业。公司现有总资产32.02亿元、净资产23.19亿元。二、筹资历史筹资时间筹资形式实际募集资金净额（万元）发行数量（万）发行名称发行价格（元/股）发行情况市场反应06.06.29-7.6增发股票（A股）485006000康美药业8.4成功
4、07.9.5-9.14增发股票（A股）102323.067100康美药业14.76成功08.5.08-05.26发行可转换公司债8870090（万手）广东康美药业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券平价发行成功现价格低于发行价格10.12.28-11.1.4配股343648.9350831.10康美药业6.88(10;3)成功11.6.21企业债券2500002500002011年康美药业股份有限公司公司债券平价发行成功高于发行价格三、历史筹资分析资本结构分析2006年增发新股一、资本结构2007年增发新股资本结构:2008年配股后资本结构变化200
5、9年发行可分离债券后资本结构变化2010资本结构变化2006年到2011年ROE的变化情况从本图可以看出，2007年为ROE的最低点。2010年为ROE最高点。财务杠杆分析2006年到2011年资产负债率变化情况项目2006年2007年2008年2009年2010年2011年资产总额1,922,123,839.443,201,847,546.374,208,585,463.146,216,996,959.288,208,197,859.1415,237,494,549.99负债总额766,296,492.58882,707,765.941,292,470,636
6、.631,945,141,550.923,282,478,468.595,989,213,557.852006年到2011年EBIT变化情况2006年2007年2008年2009年2010年2011年EBIT167040214.6250720281.71395237546.71663985119.97958916977.71384968446.2EBIT增长率50.1%57.64%68%44.42%44.43%2006年到2011年利息变化情况项目2006年2007年2008年2009年2010年2011年利息利出17,565,018.9431,762,281.
7、9557,909,108.5481,985,108.28125,685,559.44204,547,070.852006年到2011年EPS变化情况项目2006年2007年2008年2009年2010年2011年净利润99,889,496.66146,109,126.89294,575,387.85501,508,534.84715,522,712.511,005,194,694.39总股数219,300,000.00509,600,000.00764,400,000.001,694,370,052.001,694,370,052.002,198,714,483
8、.00净利润实收资本EP
