规章制度-财务制度有哪些.doc

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1、此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。财务制度有哪些篇一：财务有哪些制度要上墙财务部工作职责1、遵从各上级和项目主管的领导，依法进行会计核算，实行会计监督，保证会计资料真实，完整，可靠。为项目经营管理提供有效依据。2、负责本项目日常会计核算、成本核算、财务管理和其他财务会计行为的管理工作。根据实际发生的经济业务，按照规定确认、计量和记录各会计要素。3、合理设置成本核算对象，正确核算成本，收集、整理成本管理日常资料，坚持经济活动分析，履行在项目责任成本控制核算工作中的职能。4、搞好资金管理，确保财务收支和往

2、来结算手续正确完整，严格审核把关。5、编制项目资金计划、财务指标月报、财务会计报告，并按规定报财务部。6、依法纳税，办理项目部各税的申报与缴纳工作。7、规范会计基础工作，加强会计基础资料的收集和整理，以及文件、资料、合同和协议的26此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。保存和登记。8、积极配合项目各项工作，及时提供真实准确的会计数据。9、做好会计档案的建立，保管，移交工作；做到整洁、安全、保密。10、建立健全内部财务管理制度，接受财政、审计、税务等有关部门依法实施的监督检查工作。11、加强财务管理，严肃财

3、经纪律。对不符合国家法规、公司制度、未按审批程序报销的原始凭证可以拒绝受理，并做好解释工作。12、加强业务学习，提高业务水平。针对项目管理中出现的问题提出合理建议。财务主管岗位职责1、在上级公司和项目主管领导下，管理项目财务部门工作。2、制定本项目的财务管理办法并具体执行其实施和运转。3、负责项目部各项经济活动的会计核算和财务管理工作，规范执行相关的会计处理方法和程序。4、落实上级部门管理要求和本项目部的会议精神，定期对项目的经营结果和财务状况进行分析并及时报告工作。26此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知

4、识。5、负责编制项目部资金计划和年度财务收支计划，检查并分析计划的执行情况。6、负责组织编制和审核项目建设各时期的财务报表，保证会计信息真实、完整。7、负责审核分包单位、工费承包单位及材料供应商等费用的结算和款项支付。8、负责财务工作计划和财务工作总结。9、负责项目部会计档案及其他业务资料（包括电子档案）的建立、备份、保管和移交工作。10、抓好本部门内部管理，完成领导交办的其他工作。出纳员岗位职责1、根据出纳工作要求和业务核算流程，正确办理现金收支、银行结算和票据收付业务。2、及时登记现金和银行存款日记账，做到字迹清晰，数字正确。搞好货币资金的日清

5、月结，随时掌握银行存款资金的变动与存量。3、每月5日前对上月银行往来明细账核对完毕，并编制银行存款余额调节表。4、妥善保管库存现金，银行票据和其他有效收付凭据，做好空白票据的领用登记工作，管26此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。好保险柜和网银资料，按要求管理和正确填制使用银行票据。5、协助完成其他相关工作。会计员岗位职责1、审核票据、填制凭证，登记总账，编制会计报表，纳税申报。2、进行收入、成本费用、利润计算和明细分类核算，正确计算归集工程项目成本，编制收入、成本费用表及利润分析报表。3、进行往来单位

6、明细核算，建立供应商、客户、分包商、挂靠单位信誉档案。4、依照项目部各项管理办法，审核员工差旅费、办公费报销票据，正确编制收、付款凭证、转账凭证，正确归集成本费用。5、负责固定资产的购入、转移、折旧、减值、清理的会计核算，建立固定资产台账，健全固定资产明细卡，做到帐卡相符。6、负责低值易耗品、周转材料、小型机具、临时设施的会计核算；并登记相应台账。7、审核材料采购和收发凭据，正确核算材料点收入库收发、消耗、调拨等业务，与物资管理部门定期核对材料物资帐，并参与库存盘点，做到帐帐、帐实相符。8、负责办理员工备用金的借支、清理和追缴工作，登记备用金的备查

7、辅助帐。26此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。9、负责复核分包单位、工费承包单位的结算单，编制记账凭证，并登记付款台帐。11、负责审核员工的考勤资料，内部承包班组结算资料，计算、发放员工工资、奖金，准确计提和代扣代缴各社会保险费。12、按税收法规，进行各项税费计提、核算、申报和缴纳工作。13、做好会计档案（包括电子档案）的建立、备份、归档、装订、保管和移交工作。14、规范会计基础工作，及时收集整理各项基础数据。15、完成领导交办的其他工作。篇二：财务上墙制度第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司

8、经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条公