年部门决算分析报告.doc

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1、2015年部门决算分析报告 一、部门基本情况1．部门职能（1）培养高素质、高标准、高层次、高水平水才（2）发展科学研究2．机构情况及增减变动原因财政补助独立核算机构1个3．人员情况及增减变动原因 205年末在职职工397人，离休职工4人，退休职工173人，遗属19人。2015年调出3人，退休10人，离休死亡1人，退休死亡2人。二、部门预算执行情况分析（一）收入支出结构分析1、2015年收入总额为4,580.38万元，其中：财政拨款收入4,076.80万元，占总收入89.01%；事业收入503.58万元，占总收入10.99%。支出总额为4,571.40万元

2、，其中：工资福利支出2,362.49万元，占总支出51.68%，商品和服务支出494.38万元，占总支出10.81%，对个人和家庭补助支出1,554.13万元，占总支出34.0%，其他资本性支出160.4万元，占总支出3.51%。2．收入支出与预算对比分析（1）预、决算差异情况表如下：单位：万元项目预算数决算数差额总收入4,013.64,580.38566.78财政拨款收入3,412.44,076.8664.4事业收入601.2503.5897.62总支出4,013.64,571.40557.8工资及福利支出2,041.92,362.49320.59商品

3、和服务支出848494.38-353.62对个人家庭补助支出913.71,554.13640.43其他资本性支出210160.40-49.6（2）差异原因分析。A．财政拨款收入支出差异原因：一是教育专项经费未纳入年初财政预算（财政教育专项经费拨款，学生助学贷款贴息及补偿金，职工个人取暖补差，助学贷款奖励），二是2015年工资调整增加预算（目标奖、2013年度、职称变动、年末职工工资调资等）。B.商品和服务支出、其他资本性支出下降原因：2015年财政缩减办公经费，节约开支所致。3．收入支出与上年度对比分析（一）与上年度各项收入支出的对比情况表如下：项目上年

4、数本年数差额总收入5370.234,580.38-789.85财政拨款收入4230.974,076.8-154.17事业收入1090503.58-586.42其他收入49.26-49.26总支出5251.444,571.40-680.04工资及福利支出2196.622,362.49165.87商品和服务支出765.45494.38-271.07对个人家庭补助支出1261.491,554.13292.64其他资本性支出1027.88160.40-867.48（二）与上年度各项收入支出的对比分析原因本年总收入减少原因是缩减办公经费，节约开支所致。4．年末收支

5、结余情况分析2015年年初结余568.33万元，本年收支结余8.98万元，2015年末结余为577.31万元。其中教学重点专业专项经费由于学生实训实验室项目正在运作中，结余172.56万元，财政拨款收入结余404.75万元。5．资产负债情况分析资产负债率为15.24%，学校2015年资产、负债与上年度相比增加，原因是由于学校购置购置教学设备、办公设备、新建学生机房以及财政拨政府债券偿还欠款年末未付款挂账，待2016年付款。三、2015年度取得的主要事业成效 本校2015年开源节流，增收节支，保证学校收支平衡，推动学校各项业务稳步向前发展，严格加强内控管理

6、，执行收支两条线，杜绝了违法乱纪的发生。