应付款管理系统.doc

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1、实验报告课程名称：ERP财务管理系统实验教程实验项目：应付款管理系统实验类型：综合性□设计性□验证性□专业班别：10本会2班姓名：董晓波学号：410070214实验课室：厚A501指导教师：陈玉珍实验日期：2012年月日广东商学院华商学院教务处制一、实验项目训练方案小组合作：是□否□小组成员：董晓波实验目的：系统学习应付款系统初始化的一般方法，学习应付款系统日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握应付款系统与总账系统组合时应付款系统的基本功能和操作方法，熟悉应付款系统账簿查询的作用和基本方法。实验

2、场地及仪器、设备和材料厚A501用友ERP-U8软件计算机实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）：实验原理：应付款管理系统主要实现企业与供应商之间业务往来账款的核算与管理，在应付款管理系统中，以采购发票，其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付、转账等情况，提供票据处理的功能，实现对应付款的管理。根据对供应商往来款项的核算和管理程度不同，系统提供了“详细核算”和“简单核算”两种应用方案，其系统功能、产品接口、操作流程等均不相同。操作步骤：实验一：应付款管

3、理系统初始化1、设置系统参数2、初始设置3、设置基本科目4、逾期账龄区间设置5、报警级别设置6、设置允许修改“采购专用发票”的编号7、录入期初余额并与总账系统进行对账8、帐套备份实验二：单据处理1、录入应付单据、付款单据2、修改应付单据、付款单据3、删除应付单据4、2008年1月31日，审核本月录入的应付单据、付款单据5、核销付款单据6、对应付单据、付款单据进行账务处理7、帐套备份实验三：票据管理1、填制商业承兑汇票，暂不制单2、商业承兑汇票贴现并制单3、结算商业承兑汇票并制单4、制单5、帐套备份实

4、验四：转账处理1、将应付账款冲抵应付账款，暂不制单2、将预付账款冲抵应付账款，暂不制单3、制单4、帐套备份实验五：帐表查询及其他处理1、查询1月份填制的所有采购专用发票2、查询1月份所有收付款单3、查询并删除记账凭证4、对供应商进行付款账龄分析5、查询2008年1月的业务总账6、查询应付账款科目余额表7、取消对北京无忧公司的转账操作8、将未制单的单据制单9、结账10、帐套备份二、实验总结与评价实验总结（包括实验数据分析、实验结果、实验过程中出现的问题及解决方法等）：实验数据分析、实验结果：设置采购发

5、票查看应付单据列表单据核销在实验中遇到的问题：实验一1、在设置基本科目时，首先应该对科目进行受控。2、制作期初余额时，容易忘记修改票号和科目编码，以及开票日期，还有各种系数容易输入错误。实验二1、制作业务采购专用发票时，数额容易输入错误。2、应付单据列表不平衡。实验三1、步骤需要细心进行，例如审核付款单。实验四1、由于操作简单，无问题。实验五1、实验操作需要认真，一步步小心进行对实验的自我评价：通过本章的ERP实训，我基本了解应付款管理系统主要实现企业与供应商之间业务往来账款的核算与管理，在应付款管

6、理系统中，以采购发票，其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付、转账等情况，提供票据处理的功能，实现对应付款的管理。同时在过程中，认识到遇到了困难，比如在设置基本科目时，首先应该对科目进行受控。制作期初余额时，容易忘记修改票号和科目编码，以及开票日期，还有各种系数容易输入错误。我们先尝试自己寻找原因，尝试用不同的办法解决问题。当认为自己的遇到的问题远在能力水平之外，询问老师或者别的同学，确实有种茅塞顿开的感觉。最后，我觉得平时有时间，应该多去机房练习，课

7、堂的时间远远不够自己去熟悉、掌握这个软件，多到书店、图书馆找相关方面书籍进行提高，一本入门教材，不足以支撑日后复杂的会计工作。平时多上网查找相关问题的解决方法，也会有恍然大悟之感。学习的事情是需要一点一滴的积累的，循序渐进，求知似渴，一定会有收获的。指导教师评语：学生实验成绩评定：指导教师签名：日期：年月日