经济活动分析(样本)课件.ppt

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1、XXXXXXX公司XXXXXXXX项目2009年度经济活动分析报告二O一O年三月1前言根据集团公司的要求和公司主要领导的安排，公司领导、成本审计部、财务部、工管部、物资部、机械部、劳人部组成了经济活动分析小组，于2010年3月8日至10日在机关本部分别对平津高速三期、平津高速二期、商漫路面三个项目分别进行了集中的经济活动分析。在分析活动中，对三个项目的成本效益情况进行了核实，详细剖析了项目的赢利点、亏损点、可能出现的问题、项目管理存在的不足，并提出改进建议，促进项目成本管理进一步透明、质量进一步提高，公司

2、也及时了解和掌握项目工程施工进度、管理水平、盈利能力。现将分析情况汇报如下：2平津高速三期项目经济活动分析报告目录一、项目基本情况（一）工程概况（二）下设工区及任务分配情况（三）人员情况（四）机械设备情况（五）合同签订情况及结算情况二、验工计价及调差变更情况三、资金收支情况（一）业主拨款情况（二）资金整体收支情况3平津高速三期项目经济活动分析报告四、项目形成利润情况五、应缴已缴资金整体情况六、债权债务整体情况（一）、债权情况（二）、债务情况（三）、债权债务差额（四）、资金净量测算七、利润成本盈亏分析八、预

3、计增加利润的项目九、项目管理存在不足十、改进建议4平津高速三期项目经济活动分析报告一、项目基本情况XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第C05合同段工程，位于XX省XX县境内，路基工程起讫里程分别为DK147+100-DK154+900，全长7.8公里，路面工程起讫里程分别为DK143+825.61-DK154+900，长约11.09公里。中标合同价为1.656亿元。合同工期为2009年4月1日至2011年9月10日。该项目建设单

4、位为吉林省高速公路集团有限公司，由XXXXXX设计院负责设计，XXXXX监理咨询有限公司负责工程施工过程的监督。（一）工程概况该项目施工内容包括路基、桥涵、路面、安全设施、绿化及环境保护等工程。主要工程数量有：路基土石方工程挖方56.07万立方，填方63.96万立方，中桥87.08延米/1座，分离式立交116.58延米/2座，通道162延米/8座，涵洞工程553.38横延米/14座，路面工程上面层260.83千平米，中面层234.18千平米，下面层259.03千平米，基层562.45千平米，底基层306.

5、04千平米，垫层80.74千平米等工程。5平津高速三期项目经济活动分析报告完成的形象进度（截止2009年12月底）序号项目名称单位设计数量完成数量完成比例备注1路基填方万立方米6661.894.00%2路基挖方万立方米56.15293.00%3附属浆砌片石方18620.7300.00%4附属混凝土方3185.2400.00%5垫层平方米1809900.00%6底基层平方米38677500.00%7基层平方米56245000.00%8面层平方米77984700.00%9中桥延米169.16154.7291.

6、00%按完成产值比例进行折合10通道延米198.42107.1454.00%按完成产值比例进行折合11涵洞横延米607.52553.43891.00%按完成产值比例进行折合6平津高速三期项目经济活动分析报告（二）下设工区及任务分配情况1、工区设置情况平津三期项目部成立于2009年4月份，对项目实施全面管理，负责与吉林省高速公路集团有限公司进行工程结算和协调。项目经理部下设3个工区，分别为：第一工区（项目部）、第二工区（顺通公司）、第三工区（路面协助队伍）。2、任务分配情况平津三期项目部共承担合同额1.65

7、6亿元。各单位任务划分为：第一工区负责施工DK150+143-DK154+900段（4.76km）路基工程挖方42.79万立方、填方35.69万立方，桥梁工程中桥87.08延米/1座、分离式立交82.08延米/1座、通道121延米/6座、涵洞工程210.19横延米/6座等工程；第二工区负责施工DK147+100-DK150+143段（3.04km）路基工程挖方13.28万立方、填方28.27万立方，桥梁工程分离式立交34.5延米/1座、通道41延米/2座、涵洞工程343.19横延米/8座等工程；第三工区负

8、责施工DK143+825.61-DK154+900段路面工程全部。7平津高速三期项目经济活动分析报告各工区合同额度分配表（单位：万元）3、剩余工程产值情况截止2009年12月底,平津三期项目部剩余产值万元,其中已完未验万元未计入，各工区合计剩余产值万元。其中：第一工区剩余万元，第二工区剩余万元，第三工区剩余万元。剩余工程产值情况表（单位：万元）一工区二工区三工区合计一工区二工区三工区合计8平津高速三期项目经济活动分析报告（三）