泛亚有色金属交易所-资金受托业务介绍课件.ppt

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1、泛亚有色金属交易所资金受托业务简介什么是资金受托是会员（委托方）垫付货款协助委托方会员买入货物，病代持委托方会员作为委托资产的货物的行为。资金受托申报成交后，会员（受托方）按自然日收取委托日金。每交易日委托受托时间段结束前，交易所根据当日的委托受托价对会员的委托资产进行核算，动态监控，价格溢短，使受托资金不收价格波动的影响。资金受托资金受托的原理生产商受托方（投资者）买入方（委托方）20%的押金卖货20%的保证金买货垫付100%的货款付万分之3.75或3的日金注册仓单代持货款实际支付资金受托申报及处理时间现货委托受托业务时间（北京时间）申报时间处理时间晚上：20:3

2、0-00:30上午：09:00-11:30下午：13:30-16:15下午：16:16—17:00资金受托的风险：交易所倒闭风险资金安全风险操作失误风险资金离场风险价格波动风险交易所倒闭风险泛亚有色金属交易所是全球最具规模的稀有金属现货投资及贸易平台，是我国最早由政府批准、监管的专业有色金属现货交易所，目前有9个品种的交易量、交割量为全球第一。泛亚是由云南省政府牵头成立的，享受国家政策支持，并受云南省人民政府及昆明市人民政府监管。资金安全风险1.交易资金银行存管交易资金由银行实施三方存管，确保资金安全。2.交易所平台信用“泛亚模式”将传统现货贸易中买卖双方的双边信任

3、，转变为交易所监管下的平台信任，所有交易参与者的交易资金、货款、盈亏，都是在交易所平台监管下完成结算。3.每日无负债的资金结算，控制交易风险。操作失误风险有色金属交易所有专门的挂牌交易客户端，在这泛亚个客户端里，有专门进行委托受托业务操作的系统，跟其他交易系统分开来，操作简单易懂，并有相关操作可查询申报，了结，盈亏等。资金离场风险资金离场有俩种：一，被动了结，及委托方还钱，受托方被动还货。二，受托方直接点击资金受托了结，在资金受托业务中存在一个配比率的问题，目前的资金受托配对率大概在10%到20%左右，表明等待入场的资金是想要离场的资金的5到10倍，因此了结操作可以

4、确保一次性完成。价格波动风险在资金受托业务当中，由于货物的价格一直在变动，为了确保受托方本金的安全，交易所对受托方的货物进行了价格溢短来保证。当货物价格上涨时，受托方需补足实际价格与货物成交时的差价，收益为补足后货物价格的万分之3.75或万分之3。当货物价格下跌时，货物成交价大于现在的实际价格，系统将自动退回账户差价。在价格溢短当中，无论价格涨还是跌，受托方的收益利率都是稳定不变的，因此投资者的资金不受价格涨跌的变动而对收益有所影响。案例解释溢短一泛亚资金受托业务钱和货始终是保持平衡的，若张三支付20元的押金买入（委托）100元的货物，李四为其垫付资金100元，货物

5、价格发生波动下跌5元的情况。货物价值为95元+5元可用资金货物价值为75元+25元可用资金张三李四资金受托注意事项操作注意事项了解收益注意事项资金管理注意事项案例解释溢短二泛亚资金受托业务钱和货始终是保持平衡的，若张三支付20元的押金买入（委托）100元的货物，李四为其垫付资金100元，货物价格发生波动上涨5元的情况。货值为105元货物价值为105元，其中5元给了别的受托方张三李四金融资本的流动性转化为稀有金属产业的周转率操作注意事项一，在入金进行操作时，需修改登录密码，转账密码。二，在选择品种时，了解各品种交易参数，特别要注意交易单位，收益利率。三，操作时对系统内

6、字符及数字含义了解清楚。了解收益注意事项一，了解交易系统中个词组的含义及功能。二，了解计算各资金数的计算方法。三，了解报表中收益的计算方法。资金管理注意事项一，注意价格溢短带来的资金变动，即使关注可用资金等是否为负债状态。二，资金受托退出为T+1方式，及需提前一天退出资金，第二天方可兑现。资金受托的特点各融资产品对比