管家婆财贸双全(工贸)年结存培训课件.ppt

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1、“管家婆”财贸/工贸客户年会——年结存培训会主讲：李波前言本讲稿适合财贸、工贸系列软件，包括财贸双全财务版、财贸双全普及版、财贸双全、财贸双全+、财贸双全++、工贸版T3、工贸版T8，主要是针对软件如何做年终处理的方法和步骤。由于软件间的共性，本次讲解使用财贸双全++V9.5版本，其他版本操作方法与本版本完全一致。主要内容年结存作用年结存操作步骤年结存注意事项1432财贸/工贸新功能亮点当一个会计年度结束之后，需要对本年度的业务及财务数据进行结存，此行为称为年结存。什么是年结存年结存作用1结存本年经营数据2将上一年的期末值转为新一年的期初值3清理基础资料，提高系统运行速度和效率主要内容

2、年结存作用年结存操作步骤年结存注意事项1432财贸/工贸新功能亮点年结存操作流程图检查、确认完成本年业务文件年结存数据备份调整期初数据数据检查创建查询帐套试算平衡开帐1、数据检查检查是否有未记账的凭证检查损益类科目余额是否为零检查是否有未审核的单据检查所有估价入库单是否已经冲回转采购数据检查不通过，不能进入下一个页面。2、数据备份录入数据备份文件名。不能与当前数据库帐套名同名。结合权限，没有备份权限将直接退出备份界面3、年结存开始进行年结存……4、创建账套自动创建账套，可修改账套名自动恢复年结前的备份数据完成之后，重新启动软件5、启用账套选择账套启用账套开账如有需要，在开账之前可以修改

3、、清除基础资料，提高系统运行速度主要内容年结存作用年结存操作步骤年结存注意事项1432财贸/工贸新功能亮点年结存时自动创建的账套相关说明自动创建的账套是结存的账套，并自动恢复年结存之前的数据，这个账套可供备查。打开原有的账套，是开账之前的界面，点击启用账套，使用软件，录入单据。举例：2010年末进行年结存，自动创建2010年的备查账套，原有账套没有开账，在启用账套之后，录入2011年的业务单据。年结存时，损益类科目不为零的处理方法检查科目余额表，看看5101～5801科目全年数据余额是否为零，如果不为零说明结转损益没有完成，请进行结转损益。是否完成了期末结账。年结存后删除会计科目提示：

4、该会计科目已经在职员、会计科目对应表中被使用，不能删除。检查是否存在以下情况：1、会计科目有期初值；2、会计科目有辅助核算内容；3、固定资产增减方式中被使用；4、单据业务类型中被使用；5、“工资管理”—“工资发放”—“工资分配”中被使用。年结存后重新开账提示：期初账务数据借贷不平，不能开账。请查看期初账务数据－试算平衡的结果，借方、贷方、累计发生额的差额合计数是否都为0，全部为0才是平衡的，才允许开账；如不为0，调整为0即可。主要内容年结存作用年结存操作步骤年结存注意事项1432财贸/工贸新功能亮点基本信息授权1、财贸9.5新功能1、财贸9.5新功能自定义可以处理库存和期初销售报表成本

5、、金额权限分开1、财贸9.5新功能1、财贸9.5新功能完善库存盘点客户基本信息中增加缺省职员1、财贸9.5新功能实物仓库1、财贸9.5新功能往来核销1、财贸9.5新功能财贸功能对比2、工贸6.0新功能基本信息授权实物仓库自由项增加至10个副单位完善库存盘点客户基本信息中增加缺省职员新增车间材料分布表退料单选择生产任务单在单据上可以修改税额生产任务单和完工验收单增加客户2、工贸6.0新功能自由项增加至10个批量下达生产任务单2、工贸6.0新功能MRP中增加预计占用库存功能2、工贸6.0新功能2、工贸6.0新功能领料单全面改造工贸版本差异工贸版T3工贸版T8委外加工实物仓库＋年结存作用年结

6、存操作步骤年结存注意事项1432财贸/工贸新功能亮点内容回顾：谢谢大家！