股权融资商业计划书备课讲稿.pptx

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1、二○一一年六月浙江五环钛业股份有限公司股权融资商业计划书谨呈：XXXX投资有限公司机密资料声明本陈述是专门为浙江五环钛业股份有限公司（以下简称“五环钛业”或“公司”）的潜在投资机构准备，供该机构内部使用的，并直接致送及递交给该机构。该机构无权发表或向任何其他方披露本陈述的全部或部分内容。本陈述仅用于潜在投资机构为对公司进行股权投资而初步了解五环钛业之目的，如需进一步了解公司，须与公司商谈并获取进一步资料，以实现公司全方位之描述，除非事先得到五环钛业的书面同意，否则不得将本陈述或其中任何内容用于任何其他用途。

2、本陈诉所包含的各项行业及公司信息力求全面、真实、完整，但对于本陈述所包含的与行业有关的信息部分出自公开报告等外部来源，仅供参考，公司不不保证上述外部信息的准确及完整。本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。3目录第一章公司简介4第二章公司业务与商业模式10第三章行业与市场20第四章经营业绩及未来盈利预测34第五章战略发展规划43第六章本轮股权融资计划45第七章主要风险及对策49公司简介第一章公司简介及股权结构浙江五环钛业股份有限公司（以下简称“五环钛业”）前身慈溪五环钛业有限公司（以下

3、简称“五环有限”）成立于2006年9月15日，并于2007年12月26日整体变更为股份有限公司。经过历次变更后，目前公司注册资本4,080万元，法定代表人为胡乐煊，注册地址为慈溪市横河镇乌玉桥村，公司经营范围：一般经营项目：钛材料、钛制品制造、加工；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。公司目前股权结构如下：5胡乐煊五环钛业21.5441%56.9118%21.5441%浙江五环轴承集团有限公司杨文波100%江苏五环管业有限公司管理团队6董事会五环钛业董事会由5名成员组成

4、，基本情况如下：胡乐煊，1962年4月出生，大专学历。1985年8月至1990年8月，任慈溪市飞跃电器配件厂厂长；1990年9月至1999年5月，任慈溪市彭桥海棉制品厂厂长；1999年6月至今，任浙江五环轴承集团有限公司总经理；2004年7月至今，任江苏五环管业有限公司董事长；2006年9月至今，任五环钛业董事长；俞建东，1966年9月出生，大专学历。1985年7月至1997年8月，任慈溪农村信用社信贷员；1997年9月至1999年5月，任慈溪市汇鑫轴承有限公司总经理；2005年11月至今，任浙江五环轴承集

5、团有限公司董事长；2009年12月至今,任淮安五环房地产开发有限公司董事长；2004年7月至今，任江苏五环管业有限公司总经理；2006年9月至今，任五环钛业公司总经理；杨文波，董事，俞建东之妻，1967年10月出生，初中学历。1999年6月至2005年10月,任慈溪市五环轴承有限公司董事长；2002年4月至2009年7月，任慈溪市汇鑫轴承有限公司董事长；2005年11月至今，任浙江五环轴承集团有限公司监事会主席；2006年9月至今，慈溪市君文轴承有限公司监事；2006年9月至今，慈溪市东煊轴承有限公司董事长

6、；2006年11月至今，慈溪市建乐轴承有限公司监事；2006年9月至今，任本公司董事；胡亮亮，董事，胡乐煊之子，1984年12月出生，大学本科。2007年8月至2009年4月，任宁波市慈溪进出口股份有限公司业务员；2009年5月至2010年12月，任慈溪市君乐海棉制品厂厂长；2011年1月至今，任慈溪市斯乐威机械有限公司总经理；2009年8月至今，慈溪市君文轴承有限公司董事长；2009年8月至今，慈溪市东煊轴承有限公司监事；2009年8月至今，浙江五环轴承集团有限公司董事；2009年7月至今，本公司董事。马

7、叶浓，董事，1979年9月出生，工商管理硕十学位。1997年7月至2005年2月，任宁波市旭日轴承有限公司财务部长；2005年3月至2006年8月，任浙江五环轴承集团有限公司财务总监；2006年9月至今，任本公司财务总监；2010年12月至今，兼任董事会秘书。管理团队（续）监事会：五环钛业监事会成员3名，分别为胡廷波、胡丽红、王立明，其中胡廷波为监事会主席。胡廷波，监事，1976年8月出生，初中学历。1993年7月至2000年3月，在慈兴集团任机修主管；2000年4月至今，任浙江五环轴承集团有限公司设备部长

8、；2006年9月至今，任本公司品质兼技术部经理；2011年1月至今，任本公司技术副总。直接以出让方式取得土地使用权；胡丽红，监事，1980年5月出生，大专学历。2002年7月至2003年6月，任慈溪市宏远电脑有限公司销售经理；2003年6月至今，任浙江五环轴承集团有限公司办公室主任；2006年9月至今，任本公司办公室主任；2011年1月至今，兼任本公司总经理助理；王立明，监事，1975年11月出生，高中学历。20