用友NC系统笔记.doc

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1、2007年11月19日：前奏：需要掌握的方面：1、虚拟集团管理2、总账、固定资产、现金银行模块3、报表模块考试：在列出的习题范围之内基础：1、查看IE版本：打开IE浏览器，在“帮助”下点击“关于internetexplorer”2、关闭卸载拦截工具，可以安装安全卫士3603、此次与上次不同的是：设立了一个以X开头的集团公司，可以随意进入该总公司以下的以R开头的子公司。设立的集团公司是一个虚拟账套，不是实体账。学习内容：增加用户（用户管理、角色管理、权限分配）、授信公司（对于协同凭证和折算凭证很重要）1、授信公司及角色：增加一个专门的信任角色，授予一定的权限（如只授

2、予财务折算和集团对账的角色）角色是用户和权限之间的桥梁，不能给用户直接分配权限。即角色是用户的集合。在虚拟的汇总公司里面可以建立角色，然后在角色管理页面点击“分配”，把相应的角色分配给下属的各个法人公司。关于权限分配，既可以对一个角色分配权限，也可以对该角色下的各个公司分别进行权限分配。2、先建立用户，再建立角色并分配角色，对相应的角色或者角色下面的公司分配权限，最后在角色中增加用户即可。3、地区分类：可以看作是客商的分类。关于会计的辅助核算，在增加会计科目的时候，系统会自带原有的辅助核算，可以自己增加辅助核算项目。4、与上次的用友不同：此次增加会计科目的时候可以

3、直接点击“复制”项目。会计科目增加时，选择“现金分类”的作用是为了现金日记账及银行日记账。选择“默认币种”只有在你的核算币种是外币才需要。“发生额方向控制”最常用于费用控制和损益控制。5、会计科目的编码要进行改变，只能通过“修改”选项下的“科目变更”进行。6、向下级公司分配科目：选中要进行分配的科目，点击“分配”，在弹出的对话框中选择需要分配的下属法人公司，点击“分配”。7、会计科目的导出：不能直接点击“输出”或者“导出”，只能先点击“打印”，再输出即可。8、集团初始化要求：项目档案，如果集团的控制级次是零级，那么该项目的名称之前必须加上公司编码，便于集团控制，即

4、账套简称＋项目名称。如果集团控制到一级，那么要建立二级和三级的话，需要向总部请示。关于一些系统参数的修改：参数设置——财务会计——总账。各个参数项目的意义清楚。参数修改权限最好集中。录入初始余额时，不同颜色的行代表不同意义：白色直接录入，灰色的代表有辅助核算，要先点击左上角的“辅助”按钮，点击增加，点击确定，再点击保存。都是在“原币”中录入。如果要录外币的余额，需要先选择右上角的“币种”。如果还有没有记帐的凭证，在余额查询时，必须记得选上“未记帐凭证”。在辅助余额表中，会计科目只能当表头，不能当表体；在辅助明细表中，给会计科目设置一定的范围，就可以让会计科目和其他

5、项目一起作为表体，从而可以使所有查询结果在一张表中，避免上下翻动才能看。建立虚拟账套的作用：1、上级公司可以汇总查询各个法人公司的数据（可以分公司列示，也可以汇总列）2、上级公司可以同意设置科目现金流量设置：首先确定那些科目需要设置现金流量——第一种方式：每次填制凭证时，在备注位置双击，弹出对话框，选择现金流量项目，保存，确定。（该方法灵活但不准确）第二种方式：“财务会计”——“现金流量表”——科目关系设置，界面中的“现金流量项”都是6S报表中的项目（如设置“房屋销售收到的现金”时，只要选择贷方科目即可，将所有涉及到的科目全部选择即可；现金流出相关的项目只要选择借

6、方科目即可。规则：选择现金或银行的对方科目。）——在“现金流量分析”中可以看到“自动分析”的结果，必须选择“按对方科目分析”。——分析之后，在“现金流量查询”中可以查到按表列示的现金流情况。（在设置现金流与会计科目之间的钩稽关系之后，以前做过的凭证也可以进行现金流分析得到数据）关于自定义转帐（是指期末损益结转）：“期末处理”——“自定义转帐定义”——“增加”，在“凭证定义”中填编码、转帐说明、凭证类别、附单据、转帐时间、转帐频度等等内容；在“分录定义”中“增行”，填摘要、科目、辅助项、方向、金额公式，注意，方向是结转出的科目方向，不是原来的方向（除本年利润之外，本

7、年利润方向是贷方，不变）。（在分录定义中的金额公式设置中选择公式时，其他科目选择发生额，而本年利润是选择“平衡差额”；另外设置公式时，如果选择的是上级总科目，在最后形成的金额公式中，其科目编码后要加一个*）汇兑损益结转：“汇兑损益定义”——“增加”——“凭证定义”，填写——“分录定义”——选择相应的汇兑收益、汇兑损失，再点击“会计科目”。2007年11月20号银行对账：1、会计科目的现金属性必须为银行科目2、首先要对某一个会计科目做初始化（总部规定：具体的银行账户必须录在明细科目当中）3、银行的电子账可以从用友专门的Excel表中直接导入NC系统财务会计——现金银

8、行——对账