用友ERP总账操作手册.doc

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1、XXX财务管理系统－总账操作手册北京用友陕西分公司建立日期:2007-08-20修改日期:2007-08-20文控编号:UF-XACB-SC001文档控制修改日期撰写人版本号更改说明查阅姓名职务分发分发号姓名地址目录1.应用范围52.业务流程52.1.日常业务流程52.2.结账流程63.初始设置/期初余额73.1.系统启用时的期初余额录入73.1.1.录入各科目的期初余额73.1.2.试算平衡83.1.3.期初建账93.1.4.取消期初建账103.2.以后年度年初处理104.日常凭证管理114.1.制单114

2、.1.1.凭证录入114.1.2.凭证暂存144.1.3.凭证修改154.1.4.凭证作废/取消作废174.1.5.凭证删除184.1.6.凭证复制194.1.7.常用凭证194.1.8.凭证联查单据214.2.审核224.2.1.查询234.2.2.凭证批量审核234.2.3.凭证单张审核234.2.4.凭证取消审核244.2.5.凭证标错244.3.凭证记账264.3.1.凭证批量记账264.3.2.凭证单张记账274.3.3.凭证取消记账274.4.凭证查询284.5.凭证冲销285.往来核销305.1

3、.核销对象设置305.1.1.增加核销对象315.1.2.启用核销对象325.2.期初未达录入325.2.1.期初未达录入325.2.2.期初未达数据检查345.3.核销处理356.期末处理366.1.月末结转/自定义转账执行366.2.试算平衡386.3.期末结账407.账簿查询437.1.科目余额表437.2.三栏式总帐447.3.科目汇总表467.4三栏式明细帐477.5日记帐497.6辅助余额表507.7辅助明细帐528系统退出531.应用范围财务管理系统总账模块的主要功能包括：Ø初始设置――期初余额

4、在开始启用总账系统时，将在本系统使用的各科目（账户）的余额手工录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。Ø凭证管理系统在此进行与凭证相关的一切操作与管理功能，包括：制单（填制凭证）、审核凭证、记账、查询凭证。另外，记账后有错的凭证可通过冲销凭证功能进行红字冲帐、蓝字补帐（当日有错凭证允许取消记账并删除）。Ø期末处理期末处理主要包括试算平衡、月末结转、结账3个功能，用以完成会计期末财务处理的过程，只有经过期末处理，才能进行后续的正常的财务处理。Ø账簿查询系统提供各种账簿的查询分析功能，包括科目余额表、三

5、栏式总账、三栏明细账、日记账、科目汇总表、辅助明细帐、辅助余额表等，还可以联查相关的明细账表和凭证。2.业务流程2.1.日常业务流程总帐制作凭证流程总帐凭证记帐总帐凭证复核总帐制作自制凭证记帐员审核员复核员注：制单与复核、记帐不允许为同一人；：对于从报账中心传来的凭证，付款报销单的审核人相当于凭证的制单人。2.2.结账流程业务流程说明：1、自定义结转分为两种情况，一种情况是每个月末，三项经费的计提，由制单员提前自制定义凭证，只需要执行即可。另外一种情况是到会计年度结束前需要结转本年损益等，结转后的凭证需要走财

6、务核算正常流程流程。日结不需要做该项工作；1、试算平衡没有问题后，具有相关权限的操作员可以对总账系统进行结账，结账是系统会根据初始化设定的参数自动检查结账条件，然后进行结账；2、财务系统总帐部分月结必须在财务系统其他模块（固定资产）完成结帐后才能进行。1.初始设置/期初余额在开始启用总账系统时，需要将手工账各科目（账户）的余额手工录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。另外以后每年末的结转及年初调整，也在本功能节点进行操作。西安商行的期初初始化是采用利用实施工具导入模式，因此不需要手工录入。这里只作

7、简单介绍。登录NC财务管理系统主界面，双击打开【财务会计/总账/初始设置/期初余额】功能节点。1.1.系统启用时的期初余额录入1.1.1.录入各科目的期初余额以2007年8月登录期初余额节点，在期初余额的主界面，录入每个科目的期初余额。需要注意的是，不同级次及属性的科目显示方式及期初余额的录入方式不同：Ø对于非末级科目：如139其他应收款、529营业费用等科目。这些科目均是上级科目，呈灰色。不能直接录入数据，需要先录入其下属末级科目的期初余额，然后由系统自动计算上级科目的数据。Ø对于不需要进行辅助核算的末级科

8、目：如103贵金属等科目。直接在期初余额主界面录入各科目的“借方累计－原币”、“贷方累计－原币”、“期初余额－原币”即可。Ø对于有辅助核算项目的末级科目：如绿化费等科目（这些末级科目的记录呈绿色）。这些科目设置了部门辅助核算，需要录入其每个辅助核算的数据，然后系统自动计算该科目的期初数据。科目的所有辅助核算数据录入完成后，点击【确定】，系统完成添加辅助核算期初数据的操作，返回期初余额主界面。Ø当所有