鼎信诺审计软件培训讲义.ppt

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1、国富浩华会计师事务所鼎信诺审计系统500012012年度审计五部培训赵世臣目录调整分录及其他事项说明实质性测试底稿编制风险评估与控制测试底稿编制方法审计系统数据初始化项目创建及前端数据导入总账明细账、抽凭、计划阶段操作方法前端取数一、鼎信诺前端取数使用鼎信诺审计软件，需要安装三个文件：前端取数工具、MSDE2000数据库、审计软件5000标准版（2012年7月），其中前端取数工具不需要安装，将文件复制到U盘中便可到服务器机取数。使用前端取数工具，该文件鼎信诺公司每年更新一次，更新后旧的是不能用的。取数文件名称为dataget，

2、图标象一本书，取数默认保存到与前端取数文件夹内，取出数据文件名称由软件名称+年度.sjc组成，如：用友8.X_access_2006.sjc。举个例子讲解一下。注意几点：财务软件版本、账套名称、数据库备份文件位置、IP地址、服务器。数据是分年度取出的。前端取数的四种方法第一种方法--直接到被审单位服务器前端数第二种方法——备份取数第三种方法——导出文件第四种方法---根据财务软件导出科目余额表的格式选择相应模板（在前三种方法取数失败时使用）取数的第一种方法概述以审计人员为起点将前端取数工具存在U盘上，连接到企业的电脑，询问企业

3、人员财务数据的存放位置运行前端，找到该财务数据，取回数据即可此种方法直观方便，若企业人员配合适用于所有已有接口财务软件的取数，应用范围最广认识前端取数文件打开前端取数文件夹，其中的dataget.exe即为前端取数所用的软件。注：前端取数文件夹为一个不可分割的整体，不能只把dataget.exe考出单独运行双击运行dataget.exe，可看到选择财务软件接口的界面，对应企业所用的财务软件选择选择完财务软件后，需要选择数据库类型，对应企业财务软件选择。取数时可参照此界面下的帐套取数说明前端文件是完全绿色的，不用安装，直接运行即

4、可取出的文件后缀名为.sjc，不能双击打开，要用系统前端数据导入这个文件。取数完成后注意拔U盘前，安全删除硬件，不然有可能导致数据受损或不全。模糊查询功能可帮助审计人员快速找到所需的财务软件接口数据库类型的简单理解Access——单机版Sqlserver——网络版Oracle——大型网络版Access数据库取数点击下一步后浏览找到企业的数据库文件文件搜索：用于企业不清楚或不愿意告诉审计人员数据库文件的存放路径，可在指定范围内搜索所需文件。搜索文件名一般默认为当前所选财务软件默认的数据库文件名。可以更改，若不清楚企业数据库文件名

5、，可搜*+固有后缀名，搜索结果不唯一时，可询问企业哪个是所需数据库，固有后缀名一般不能更改。选好数据库文件后，点击连接，提示连接成功，这时可选择所需的帐套和会计年。固定资产——固定资产卡片账（固定资产明细表）存货——存货明细表以上两项直接勾上就可以点击开始取数，待取数完成，选择存放路径（默认为前端取数文件夹）点击保存即可。取出的文件后缀名为.sjc，不能双击打开，要用系统前端数据导入这个文件。取数完成后注意拔U盘前，安全删除硬件，不然有可能导致数据受损或不全第二种方法——备份取数在企业不允许审计人员连接企业电脑的情况下使用。取

6、数起点为被审单位财务人员。由财务人员用财务软件备份出财务数据，拷给审计人员备份文件的后缀名为.bak或.mdf新中大浪潮的部分版本不适用（见第三种方法）还原ba_的方法取数时可参照前端中的文字提示还原ba_将后缀名.ba_改成.rar解压后得到一个没有后缀名的文件给该文件加上后缀名.bak此文件即可直接还原进系统第三种方法——导出文件用于新中大、浪潮的部分版本。取数起点为被审单位财务人员。由财务人员用财务软件导出文件功能导出数据，拷给审计人员。导出文件一般后缀名为.txt或.tx_，放在一个导出文件夹中，文件夹名称代表本帐套的

7、会计年。用取数前端取数，浏览找到对应财务软件指定的文件，点击连接，提示连接成功，此帐套在前端中不显示会计年，直接点击开始取数即可。取数时可参照前端中的文字说明第四种取数方法在前三种方法取数失败时使用根据财务软件导出科目余额表的格式选择相应模板第四种取数方法在前三种方法取数失败时使用根据财务软件导出科目余额表的格式选择相应模板将数据粘贴到模板中，行标为蓝色的为必填数据，注意选择性粘贴自动填充行号校对列的含义第四种取数方法加工凭证表的方法：将数据粘贴到模板中，行标为蓝色的为必填数据本期借贷方发生额和期末数，可由期初数和凭证生成操作

8、快捷键：ctrl+shift+向下键手工账取数四种数取数方法总结用友8.x即通常所说的用友U8运行前端，选择用友8.x，点击下一步选择数据库类型Access——单机版Sqlserver——网络版Access参看帐套取数说明，可知我们需要找到的数据库文件名称。点击下一步浏览找到