缴款信息管理.doc

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1、缴款信息管理报表一、目的：为加强结算现金收款核对、以及确保现金、银行账务记录的准确性，现针对结算、应收业务、设备、其它类的缴款采用机制缴款单方式管理。二、业务流程：一、岗位权限设置：岗位权限收款员缴款单录入、打印；盘点日结；查询、打印日交易明细报表权限凭证制单员缴款单对账、取消对账权限；查询、打印日交易明细报表权限；查询、打印对账报表权限二、缴款单分类：缴款单按照种类分为：现金缴款单、银行转账缴款单缴款单按照用途分为：结算缴款单（SM）：用于结算的缴款单、瓶箱退押应收账款缴款单（AR）：客户预付款、退票业

2、务设备缴款单（EC）：设备押金缴款、设备退押其它缴款单（OTHER）：废品变卖款、零钞手续费、倒现缴款单三、业务操作：1、缴款单生成、打印、盘点日结：司机送货收款通过发送手机短信在短信平台上生成缴款单（格式见附件1）。日常业务中也会有紧急订单收款、客户多缴款、客户冲预付款、退票、设备款、设备退押、废品变卖款、零钞手续费等业务无法通过短信平台生成缴款单，这时可以通过司机或业务代表表述的信息由收款员录入缴款信息管理系统，生成缴款单，格式同短信缴款单，缴款单号由系统生成。短信平台中的缴款单一经打印后，自动同步到

3、缴款信息管理系统中。对于一个缴款单既有现金、有又转账业务时，由系统自动拆分为两个相同的缴款单，分别记入现金缴款明细、银行转账明细中。对于由收款员自行录入的缴款单，在录入时，就区分是现金缴款单或是银行转账缴款单。一经打印后，缴款信息记录到现金缴款明细或银行转账明细中。当班收款业务结束后，由收款员将现金盘点数据录入到系统中，系统核对无误后点击日结，即可打印当班现金缴款明细表（格式见附件2）。银行转账缴款单只需录入当日转账单据合计金额后，系统核对无误后点击日结，即可打印当班银行转账缴款明细表（格式见附件3）。2

4、、对账业务：只有作完日结后，结算复核员才能对缴款单作对账处理。对账业务，是由结算复核员将前一日已使用（是指已结算，已计入应收账款，已作设备结算、已记账的废品变卖、零钞手续费）的缴款单与系统中的缴款明细进行匹配的过程。这个过程是一个检查核对和业务分类的过程。通过对账，可以检查出已使用缴款单的有效性。通过对账，可以将缴款单分为四个业务，分别与SAD055总账报表进行核对。结算复核员进入对账模块后，根据手中的缴款单号筛选出系统记录，系统显示记录后，选择缴款单的业务类型（SM、AR、EC、OTHER）进行对账。筛

5、选条件：缴款单种类（现金、银行转账）、收款员、收款日期范围、对账状态（未对账、已对账、全部）。显示字段：1、生成对账报表：结算复核员完成对账后，即可生成对账报表。（1）收款汇总报表汇总收款日期内所有已作日结的收款员收款汇总金额。（2）每日缴款核对表对账结束后，汇总当日按缴款单用途对账的金额，同时汇总冲前期多交款金额（即对账日期与收款日期不一致的对账记录），以及挂当日多交款金额（即对账当日收款中未对账的金额）。（3）未对账缴款单明细表记录截止对账日未对账的缴款单明细，便于跟进未结算缴款单，也便于同SUN中其

6、他应付款—内部收款调整科目核对。附件1：附件2：附件3：