仓库保管员工作流程规范.doc

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1、仓库保管员工作流程规范本着保证公司物资安全完整、合理有效的采购、提高公司资金周转率，各分公司仓库保管员业务和人员配备归集团财务管理，工作时间遵照所在分公司的规定。入库单据一式三联，仓库管理员记账一联、随发票或收据到财务报销一联、送货人或采购经办人一联。工作流程如下：一、物资入库：以物资进入我们库房为原则，不论发票是否到达，分以下几种处理方法。1、发票或收据随同物资一起到达时，按发票数量点验，按合同规定的质量组织技术质量部门检验，确认合格后开入库单据，正确填写物资名称、规格型号、数量、单价、金额、入库时间，最后采购经办人、仓库保管员签字，物资入库完毕，持发票或收据及入库单到财务办理报销或

2、付款手续。2、物资先到，发票或收据未到，按订单或合同用上述1的方法入库，待发票或收据到达时办理报销或付款手续。3、发票或收据先到，待物资到达时按1方法办理。4、如果入库物资与发票或收据有出入，按实际入库物资数量开具入库单，差异由采购经办人负责与供货商联系。物资入库，已经属于我公司财产，仓库管理员要负责物资的安全与完整。二、物资出库：物资是公司流通性最强，而且每年要有价值几千万参与到生产中，是公司最重要的财产，是否能合理的进入生产中，保证公司利益的最大化，这不单是财务和仓库管理员的责任，而是整个公司都要积极参与和配合的，所以对物资出库规定以下程序。1、首先各生产和维修等单位，必须规定领用

3、物资的专有权力和责任人，以车间主任为A角，再由A指定一个B角，这样A和B可以互补担任这个生产车间的专属领用物资的权力和责任人，车间其他人员到仓库领用物资保管员不予发放。2、专属权力和责任人到仓库领用物资时，必须详细填写所领物资的名称、规格型号、数量、领用用途（最好能标明哪个项目专用），以上内容必须领用人填写，仓库管理员不得代笔，单价由仓库管理员填写，一式三联，仓库管理员记账一联、财务稽核留记账一联、领用人一联，月末财务人员分别到仓库和车间进行稽核，确认进入成本的物资价值是否准确。3、领用的物资或经过加工的产成品或半成品是要送往所属的项目工地，要填写四联出库单，必须详细填写名称、数量、使

4、用项目合同名称、项目技术部确认签字，到财务加盖准出章，门卫方可准予出门。4、如果物资出库（包括原材料、半成品、产成品）是直接用于销售要填写四联出库单据，必须详细填写我公司销售经办人名称、采购我公司物资人名称、销售物资名称、规格型号、数量、单价、金额、结算方式，第四联必须到财务部门加盖准出章，交给门卫方可出门。三、盘存：每月末必须进行全面自盘，盘存报表一式三份，保管员自存一份、分公司总经理一份、财务一份，财务按盘存表对仓库进行抽查，确认盘盈的财务和保管员要进行入账登记，确认盘亏的，把盘亏物资价值和调查情况详细汇报分公司总经理，然后按情节对保管员进行扣罚，款项交财务部门入账。仓库保管员是公

5、司的财产管理者，必须爱岗敬业，做到按程序处理业务，不能看人处理业务，真正做到为公司看好家底，保证公司的利益。***********公司