《ERP软件Ⅰ》实验报告-(财务管理).doc

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1、实验报告课程名称ERP软件Ⅰ实验课所在班北校区401班级与班级代码3班专业财务管理指导教师：陈玉珍学号：姓名：李嵘昕提交日期：2012年11月14日广东商学院教务处制第14页共14页姓名实验报告成绩评语：指导教师（签名）年月日说明：指导教师评分后，交经济与管理实验教学中心办公室保存。第14页共14页ERPI软件实验报告用友ERP财务管理系统教程以一个企业单位的经济业务为原型，重点介绍了信息环境下各项业务的处理方法和处理流程，并提供了实验准备账套和结果账套，每个实验既可以环环相扣，也可以独立运作,适应了不同层次的学习需要。ERP财务管理软件系统主要涵括了系统管理和基础设置与最重要和最基

2、础的总账、报表、薪资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理等几个子系统的基本功能。其中，UFO报表系统既可以编制对外报表，又可以编制各种内部报表。主要任务是设计报表的格式和编制公式，从总账系统或从其他业务系统中取得有关会计信息，自动编制各种会计报表，对报表进行审核、汇总,生成各种分析图，并按预算格式输出各种会计报表。而应收款管理系统则主要实现企业与客户之间业务往来账款的核算与管理，在应收账款管理系统中，以销售发票、费用单、其他应收单等原始为依据，记录销售业务及其他业务所形成的往来款项，处理应收款项的收回、坏账、转账等情况，提供票据处理功能，实现对应收款的管理。一、实验目的：本学期我们

3、主要通过实验掌握用友ERP的财务管理系统基本操作，熟悉总账系统、薪资系统固定资产系统以及应收应付系统的操作。通过实验学习了ERP软件将对我毕业以后的社会就业有很大的帮助。ERP不只是让人觉得深奥的几个字母，它对企业的经营管理能产生巨大的影响。ERP代表着新时代的企业管理模式，它的出现再次证明科学知识在信息社会的重要性。一个企业的成败不止要依靠激情，勇气和机遇，更需要的是科学的管理方式和信息的整合与共享。一直一来我们财经管理类的学生在学习中很少有机会接触到企业的真实运作，而ERP课程的开设正是学习锻炼的最好时机。ERP系统的财务管理系统与ERP系统的其他系统融合在一起，财务管理子系统又

4、集财务会计、管理会计、成本会计于一体。这种系统的整合，以及其系统的信息供给，更有利于财务做前瞻性分析与预测，也有利于企业的经营与管理的高效。关于企业信息化方面的研究和利用己经逐步深入,许多企业在企业信息化的过程中获得了极大的收益。第14页共14页管理信息系统对企业的管理经营和企业竞争很有优势。二、实验内容:总账系统：（一）、系统初始化1、总账系统基础档案设置项目档案、指定出纳科目、现金流量科目等2、设置总账系统参数凭证参数设置、账簿参数设置、其他设置3、总账系统初始数据录入将数据移入计算机信息系统；使核算工作能够继续，数据能够衔接。初始数据必须试算平衡，否则，只能输入本期凭证，但是不

5、能记账。（二）、日常业务处理1、凭证处理（1）凭证处理的关键步骤凭证输入、凭证审核、凭证记账（2）凭证来源手工录入、凭证模板、机制凭证、其他系统传入（3）凭证修改审核前、审核后、记账后、结账后（4）凭证审核出纳签字、审核人签字、会计主管签字（5）凭证记账审核无误的记账凭证2、出纳处理现金日记账银行存款日记账银行对账：输入银行对账单、对账、银行存款余额调节表3、会计账簿查询各种账簿第14页共14页总分类账簿各种明细分类账簿和辅助账簿日记账簿（出纳）实现账证一体化查询期末处理1、自动转账2、结转损益3、全部机制凭证审核记账4、对账5、期末结账报表系统：（一）、新建UFO报表（二）、设计报

6、表格式（三）、定义计算公式（四）、报表数据处理（五）、报表设计（六）、输出报表固定资产管理系统：（一）、初始设置建立固定资产子账套；部门、类别设置，使用状况设置；增减方式设置；折旧方法定义；卡片项目定义等。（二）、卡片管理（三）、折旧管理自动计提折旧并形成折旧清单和折旧分配表，按分配表自动制作凭证并传递到总账系统。（四）、月末对账结账月末根据系统初始设置的账务系统接口，自动与账务系统进行对账，并根据对帐结果和初始设置决定是否结账。应收款管理系统：第14页共14页（一）、系统初始化1、选项设置2、初始设置3、单据设计（1）科目设置（2）坏账准备设置（3）账龄区间设置4、余额录入（二）、

7、日常业务处理1、应收单据（1）录入（2）审核2、收款单据（1）录入（2）审核3、票据管理4、转账处理5、坏账处理6、生成凭证应付款管理系统：（一）、系统初始化1、选项设置2、初始设置3、单据设计4、余额录入（二）、日常业务处理1、应付单据（1）录入（2）审核2、付款单据（1）录入第14页共14页（2）审核3、票据管理4、转账处理6、生成凭证三、实验步骤：（一）、系统初始化（二）、总账系统（三）、UFO报表系统（因学习需要，把报表系统的操作提前）（四）、薪资