绿城集团动态成本记录及月报作业指引

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1、文件名称动态成本记录及月报作业指引版本A版页次9/9文件编号发行时间制作审核批准责任部门绿城集团动态成本记录及月报作业指引编制__________日期__________审核__________日期__________审批__________日期__________修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人审批人文件名称动态成本记录及月报作业指引版本A版页次9/9文件编号发行时间制作审核批准责任部门动态成本月记录表初始化1.1建立项目动态成本记录表，填写项目信息。1.2将项目合约规划替换“成本费项

2、及合同”列表。注意：合同尚未签订时，合同状态必须为空。1.3将执行版目标成本按照科目填入成本科目中。文件名称动态成本记录及月报作业指引版本A版页次9/9文件编号发行时间制作审核批准责任部门1.1将目标成本拆分至合约规划的合同中，形成合同的目标成本。目标成本拆分至合同后仍然由结余的，将计入科目规划余量。1.2至此，动态成本初始化完成，表格将自动计算本月动态成本和上月动态成本。其中初始化时的上月动态成本等同于本月动态成本。文件名称动态成本记录及月报作业指引版本A版页次9/9文件编号发行时间制作审核批

3、准责任部门1合同数据录入1.1合同签订时，若合同与规划合同有差别，应按照《项目合约规划作业指引》调整合同名称、范围和目标成本。1.2合同签订后，从合同状态栏中下拉菜单选择“本期新签”。1.3根据合同的计价方式从计价方式栏中下拉菜单选择费率、模拟清单、工程量清单或总价。文件名称动态成本记录及月报作业指引版本A版页次9/9文件编号发行时间制作审核批准责任部门1.1输入合同签约金额，表格将自动计算动态成本及其差异。2动态成本记录2.1展开动态成本记录栏2.2记录本月发生的变更预估等费用，2.3文件名称

4、动态成本记录及月报作业指引版本A版页次9/9文件编号发行时间制作审核批准责任部门从原因类别中下拉选择原因，并在原因及金额说明中具体说明。填写完成后，本月成本记录合计中将自动求和计算。1.1若成本变化记录是减少成本的，金额应填写为负数。1.2当本月发生多起费用变化时，可在记录二、记录三处填写，当本月记录表格不足时，可复制新增记录表，但应将本月成本记录合计公式修改，新记录的成本变化金额计入求和范围中。1.3完成成本变化记录后，相关动态成本及差异将自动计算。2动态成本月报文件名称动态成本记录及月报作业

5、指引版本A版页次9/9文件编号发行时间制作审核批准责任部门1.1若本月度合同、成本变化即时和规范记录，记录表自动生成动态成本数据。1.2汇集本月付款情况，填写各已签约合同或费项的付款金额和实际已发生金额。1.3所有付款及已发生金额填写完毕后，记录表即可作为表表提交。2下月报表制定2.1每月初，复制上一张月报表，新建一张月度记录表。新建的月度记录表原始数据同上月报表。2.2将新建的月度记录表中所有本月新签合同调整为“历史签约”。2.3将所有本月成本记录清零2.4将上月报表中“本月动态成本”数据全部

6、选择，复制至本月记录表中的“上月底动态成本”。注意：粘贴时应鼠标右键选择“选择性粘贴”，并在窗口中选择“数值”文件名称动态成本记录及月报作业指引版本A版页次9/9文件编号发行时间制作审核批准责任部门1.1以上完成后，本月记录表初始化完成。可以按照本指引2-4条进行成本记录。与上月报表差异如下：1、上月报表：文件名称动态成本记录及月报作业指引版本A版页次9/9文件编号发行时间制作审核批准责任部门1、本月初始化表1规划余量说明1.1本表格规划余量的数据为表格自动计算。若对某科目规划已有较为清晰的认定

7、时，可在下一月月初记录表初始化时，手动调整该科目上月底动态成本中规划余量数据。1.2当科目下合同已执行完成，应将该合同本月动态成本中规划余量调整为零。当认定某科目下所有合同均已执行且将不再有费用发生时，应手动将该科目本月动态成本中规划余量调整为零。2其他说明2.1表格内红色列均为自动计算，无需手动填写。