海尔公司财务报表分析.pdf

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1、..青岛海尔股份有限公司(600690)财务报告分析系别：经济系班级：1201班姓名：罗嘉玥学号：2012161126;....附注：海尔股份有限公司2011、2012、2013年资产负债表、利润表、现金流量表资产负债表2013-12-312012-12-31资产:货币资金(元)206亿163亿应收账款(元)43.3亿42.0亿其它应收款(元)2.82亿2.67亿存货(元)69.1亿71.0亿流动资产合计(元)496亿397亿长期股权投资(元)23.2亿22.0亿累计折旧(元)6.47亿6.28亿固定资产(元)54.6亿52.8亿无形资产(元)6.72亿5.65亿资产总

2、计(元)611亿497亿负债:应付账款(元)140亿131亿预收账款(元)35.2亿25.0亿存货跌价准备(元)2.20亿2.36亿流动负债合计(元)380亿313亿长期负债合计(元)30.2亿29.2亿负债合计(元)411亿343亿权益:实收资本(或股本)(元)27.2亿26.9亿资本公积金(元)5.88亿4.27亿盈余公积金(元)19.5亿17.3亿股东权益合计(元)200亿154亿流动比率1.31.27;....利润表2013-12-312012-12-31营业收入(元)865亿799亿营业成本(元)646亿597亿销售费用(元)103亿96.3亿财务费用(元)-

3、4575万-2215万管理费用(元)54.4亿51.9亿资产减值损失(元)2.17亿2.00亿投资收益(元)6.22亿5.43亿营业利润(元)61.7亿52.7亿利润总额(元)67.1亿54.3亿所得税(元)11.6亿10.7亿归属母公司所有者净利润(元)41.7亿32.7亿现金流量表2013-12-312012-12-31经营:销售商品、提供劳务收到的现金(元)793亿645亿收到的税费返还(元)3.88亿2.96亿收到其他与经营活动有关的现4.39亿4.24亿金(元)经营活动现金流入小计(元)801亿652亿购买商品、接受劳务支付的现539亿419亿金(元)支付给职

4、工以及为职工支付的64.0亿56.1亿现金(元);....支付的各项税费(元)52.2亿49.4亿支付其他与经营活动有关的现80.7亿72.9亿金(元)经营活动现金流出小计(元)736亿597亿经营活动产生的现金流量净额(元)65.1亿55.2亿投资:取得投资收益所收到的现金(元)8.17亿4200万处置固定资产、无形资产和其3.60亿452万他长期...投资活动现金流入小计(元)12.5亿4652万购建固定资产、无形资产和其17.5亿12.3亿他长期...处置固定资产、无形资产和其3.60亿452万他长期...投资支付的现金(元)8.71亿--投资活动现金流出小计(元

5、)26.2亿12.3亿投资活动产生的现金流量净额(元)-13.8亿-11.8亿筹资:吸收投资收到的现金(元)3.81亿1.85亿取得借款收到的现金(元)13.8亿11.7亿筹资活动现金流入小计(元)17.6亿17.9亿偿还债务支付的现金(元)12.9亿11.7亿分配股利、利润或偿付利息支13.9亿10.9亿付的现...筹资活动现金流出小计(元)26.8亿22.6亿筹资活动产生的现金流量净额(元)-9.25亿-4.69亿;....现金流量表2013-12-312012-12-31经营:销售商品、提供劳务收到的现金(元)793亿645亿收到的税费返还(元)3.88亿2.96

6、亿收到其他与经营活动有关的现金(元)4.39亿4.24亿经营活动现金流入小计(元)801亿652亿购买商品、接受劳务支付的现金(元)539亿419亿支付给职工以及为职工支付的现金(元)64.0亿56.1亿支付的各项税费(元)52.2亿49.4亿支付其他与经营活动有关的现金(元)80.7亿72.9亿经营活动现金流出小计(元)736亿597亿经营活动产生的现金流量净额(元)65.1亿55.2亿投资:取得投资收益所收到的现金(元)8.17亿4200万处置固定资产、无形资产和其他长期...3.60亿452万投资活动现金流入小计(元)12.5亿4652万购建固定资产、无形资产和其

7、他长期...17.5亿12.3亿处置固定资产、无形资产和其他长期...3.60亿452万投资支付的现金(元)8.71亿--投资活动现金流出小计(元)26.2亿12.3亿投资活动产生的现金流量净额(元)-13.8亿-11.8亿筹资:吸收投资收到的现金(元)3.81亿1.85亿取得借款收到的现金(元)13.8亿11.7亿筹资活动现金流入小计(元)17.6亿17.9亿偿还债务支付的现金(元)12.9亿11.7亿分配股利、利润或偿付利息支付的现...13.9亿10.9亿筹资活动现金流出小计(元)26.8亿22.6亿筹资活动产生的现金流量净额(元)