出纳员工作岗位职责.doc

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1、出纳员工作岗位职责撰写人：___________部门：___________出纳员工作岗位职责1)妥善保管现金和各种票据，收付款凭证手续齐全。2)按规定办理银行及现金出纳工作，经常与银行核对存款与银行账单是否相符，认真执行现金管理制度，收入现金及时交银行并注明来源，不得坐支，每月分几次与微机中现金银行出纳帐核对，做到帐款相符。3)认真填写转账凭单，要求字迹清楚、金额、帐号、开户银行准确无误。4)及时办理银行结算业务及和银行之间的有关事宜。5)负责工资的计算，各种代扣代缴款额的办理，按时正确的将工资发放到职工手中。6)按时上报各种工资报表，包括月报、季报，做到项目完整，数据准确。

2、7)认真学习微机操作知识，按照分局要求的工资程序，正确核算工资。8)核对检查当天实存现金，做到凭证、帐单、现金相符，日清月结。9)每月按时登记检查公积金增减情况，做到向银行解缴公积金数额与帐上数核对无误。10)领导交办的各项临时工作。 第2页共2页