金蝶专业版财务流程.doc

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1、金蝶专业版财务流程1.建立账套1.1开始-程序-金蝶kis专业版工具-账套管理1.2单击确定，进入账套管理界面1.3选择“新建”，输入账套名称、公司名称以及数据库路径（必须存放于非系统盘符）信息完毕后单击“确定”完毕后单击“退出”1.设置会计年度和会计期间2.1打开桌面的金蝶快捷图标2.2选择建立的账套，首次登录以“manager”登录，进入金蝶的主界面、进入后可以在用户管理中进行操作用户的新增修改和删除2.3选择“主功能选项”-基础设置-公共资料-系统参数2.4设置启用的会计年度和期间2.4.1选择“会计期间”-设

2、置会计期间该界面只要确认“会计年度”，一般情况下选择自然会计年度期间：12期，并单击确定2.4.2选择“财务参数”-初始参数-确认启用会计期间后，直接选择期间即可，比如说6月份启用，单击该对话框的确认按钮，会计年度和会计期间即设定完毕这个界面的其他选项，例如本年利润科目、利润分配科目和财务参数等将资料完善后再设置（不能忘记设置，不然无法进行结转损益）。确认无误后直接选择“是”确定重新登陆金蝶3．完善基础资料3.1引入会计科目：基础资料-财务资料-会计科目-文件-从模版中引入科目系统预设模版类型，根据需要选择，确认后单

3、击引入选择全选-确定3.2增加和设置会计科目3.2.1增加下级明细，比如：一级1002银行存款二级1002.01建行三级1002.01.01建行城东支行3.2.2增加核算项目：由于往来科目：应收款、应付款、其他应收、其他应付、预收预付的明细太多，并且明细会在两个以上的科目中体现，比如：客户即在应收中体现，也在预收中体现，下挂明细的话会在两个科目中都输入客户的信息，为了方便管理，往来科目直接下挂核算项目例如：1122应收账款打开核算项目-增加核算项目-选择该科目对应的项目客户-确定保存即可注：核算项目可以下挂多个，比如

4、说应收款既挂客户又挂业务员，我们选择核算类别的候将职员也选择上即可3.2.3数量金额核算增加数量金额核算前先将计量单位完善；基础资料-公共资料-计量单位选中计量单位-增加计量单位组单击确定，增加计量单位：选中重量组-单击操作区域-单击新增代码：qianke名称：千克确定即可，其他的计量单位增加方式类同，如果有双计量单位，增加第二种计量单位，换算率中输入相应的换算关系即可打开明细会计科目：数量金额辅助核算打上勾，计量单位：单位组缺省单位选择即可3.3增加凭证字：系统默认一个记凭证字，如有需求直接增加即可3.4核算项目管

5、理：增加客户、供应商、职员等信息例如：增加客户张三（其他的类同，编码按照0001、0002进行编排）4.录入初始数据4.1初始化-财务初始化-科目初始数据4.1.1一级科目直接输入4.1.2有下级明细的先输入下级明细，会自动汇总上级4.1.3下挂核算项目的，比如应收账款，打开后面的对勾，客户信息按F7进行选择（金蝶中调用信息全部是F7）4.1.4数量金额科目数据录入，必须输入数量、金额两列数据注：如果账套启用期间非第一期，就必须输入本年累计借方、本年累计贷方、期初数据（损益类科目必须输入本年累计借方、贷方和实际发生额

6、三列数，数据值相同）所有数据输入完毕后进行平衡检查，平衡即可结束初始化5.财务基本操作流程5.1凭证的录入输入顺序：日期（业务日期是业务发生的日期，一般合日期保持一致）、凭证字、凭证号（系统自动会编制凭证号）、附件数、序号（系统自动编制，勿修改）摘要（第一条手动输入，第二条若何第一条一致，在第二条上直接按下两次.即可）科目（下设明细：按下F7直接找到明细科目即可，下挂核算项目：找到科目，回车跳到核算项目框中，再按下F7进行选择相应的项目）、金额直接输入，红字的金额输入减号即可（期间费用科目的方向一定要与科目预设的方向

7、一致，不然将来利润表、总账、明细帐会出现不平衡差异），数量金额账：自动跳出数量、单价和金额项，建议输入数量和金额，进行单价的反填，信息输入完毕后保存即可5.2凭证整理发现当期凭证出现问题时，利用凭证整理功能调出该凭证进行修改5.3凭证过账相当于登账功能5.4结转损益将收入支出转到本年利润科目中5.5凭证过账将生成的结转损益的凭证再次过账5.6期末结账本期无问题后直接结转至下一期间