采购报销流程管理规定上传.docx

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1、物品采购报销管理规定为了规范采购报销流程，加强物品及资金的使用管理，保大宗申购流程图障优质廉价及经营需求，特制订采购报销制度及流程。一、财务部上传OA手续走付款流程总经理签字后勤保证部签字申购人申请后勤保证部验收、分配使用采购人员采购/供应商发货具体操作说明：1、申购部门根据部门需求填写完整《付款申请》及采购合同。2、申请人拿着《付款申请》单依次让各部门签批。3、把签字完整的《付款申请》送至财务部，由采购员进行采买/由财务部付款后通知后勤保证部-供应商付款。申请单上的备注：采购人员可以根据《付款申请》参考价合计金额到财务预借现金，或采购时与财务及时沟通采用汇款方式汇款。二、

2、报销流程图1、费用报销流程财务部上传OA手续走付款流程后勤保证部验收签字总经理签字费用报销人具体操作说明：⑴费用报销项目一般包括：汽油费、过路过桥费、外出办公餐费、外出考察费等。⑵报销人把发票及原始票据依次整齐的粘贴在粘贴单上（发票抬头：北京云佛滑雪场），并在费用报销单上详细注明费用详细事由。⑶报销人在费用报销单上签字并让各相关领导签字后即可报销。2、物品采购报销流程根据每日采购需求，需要征订采购计划，马总安排采购负责人外出采购或网上采购：1、外出采购：采购负责人&后勤保证部委派对口负责人——共同采购——抵达现场对比后，必要时电话/微信与马总沟通——由后勤保证部采购验收2、

3、网上采购：采购负责人网上对比采购产品价格后，截图发微信与马总沟通——由后勤保证部采购验收*采购计划：由采购负责人汇总各个部门需求，上报初级预算，由马总初审后，提前一天17:00前发采购微信群内，经群内领导过目。验收人签字采购提供报销单据财务部上传OA手续走付款流程总经理签批后勤保证部负责人签字具体操作说明：⑴采购人员采购完毕后及时办理验收入库手续。⑵采购人员拿着发票、物品验收入库单、物品采购申请单让财务填写费用报销单。⑶整理单据后，采购人员拿着相关原始票据让各相关领导审批。⑷采购人员根据签字完毕的原始单据到财务予以报销，多退少补。一、采购管理规定1、申购人员或部门必须与供应

4、商签订采购协议，采购协议经过管理层严格审批，财务协助办理相关OA审批手续。2、经营性大宗采购必须由总经理或电话授权方可付款。报销如果何总外出，刘总签字也可付款。3、采购人员应严格按照申购项目进行采购，如有疑问及时与申购部门沟通，确认无误后及时安排采买，采购物品必须货比三家，认真对比、筛选，按照质优价廉的原则予以采购。4、验收人员必须按照收货标准仔细清点物品并及时办理入库手续，对不符合采购申请表的物品有权拒收，在验货过程中对物品质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。5、购买、验收和使用上的三个相关人员要相互监督，相互合作，共同做好此项工作，对于有争议的问题各自

5、上报上级领导处理。6、预借现金3000元（含）以下，采购人员签字可直接预支；3000元——5000元（含）需上后勤保证部知晓；5000元以上需上报刘总知晓。7、预借现金购买后，采购人员2日内必须到财务销账，严禁白条抵库超过3日。2016年10月