培训课件FI总帐模块（下）.ppt

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1、天津电力ERP试点实施项目最终用户培训2009年10月FI02：总账模块课程目录总账模块（上）总账会计科目维护流程一般总账凭证处理流程总账模块（下）月度结账流程年度结账流程现场提问和答疑课程目录总账模块（上）总账会计科目维护流程一般总账凭证处理流程总账模块（下）月度结账流程年度结账流程现场提问和答疑月度结账课程目录流程介绍系统操作月度结账流程介绍月度结账流程及岗位介绍工作内容岗位总账会计打开新的记账期间财务部报表专责预制凭证过账财务部/基层财务科工程/成本核算专责检查当期各项人力成本已全部正确记账基层财务科工资核算专责/财务部报表专责工单成本结转财务部/基层财务科工程核算专

2、责部门月度费用计提与过账财务部/基层财务科工程核算专责固定资产折旧运行财务部报表专责/固定资产专责物料模块暂估科目清账物流中心财务科工程项目成本结转在建工程财务部/基层财务科工程核算专责贷款利息计算财务部资金处贷款会计专责完成各项收付款核算财务部/基层财务科应收应付会计/财务部报表专责打开物料模块物料账财务部报表专责对收入、费用的过账等进行检查，财务部报表专责/基层财务科应收应付会计调整错误账目财务部报表专责/基层财务科报表专责生成预制财务报表财务部报表专责出具正式财务报表财务部报表专责关闭上期会计期间财务部报表专责月度结账课程目录流程介绍系统操作SAP交易代码SAP操作细

3、节完成该操作的SAP角色SAP操作路径S_ALR_87003642进行系统操作演示财务部报表专责会计核算->财务会计->总分类账->环境->当前设置->打开和关闭过账期间打开新的记账期间打开新的记账期间假设进行3月份结账，则需要打开4月的记账期间。设成4检查预制凭证过账SAP交易代码SAP操作细节完成该操作的SAP角色SAP操作路径FBV0进行系统操作演示财务部/基层财务科工程/成本核算专责会计核算->财务会计->总分类账->凭证->预制凭证->记账/删除检查当期各项人力成本已全部正确记账SAP交易代码SAP操作细节完成该操作的SAP角色SAP操作路径FB03进行系统操作演

4、示基层财务科工资核算专责/财务部报表专责会计核算->财务会计->总分类账->凭证->显示工单成本结算SAP交易代码SAP操作细节完成该操作的SAP角色SAP操作路径KO88进行系统操作演示财务部/基层财务科工程核算专责会计核算->控制->内部订单->期末结账->单一功能->结算->单个处理工单成本结算部门月度费用计提与过账SAP交易代码SAP操作细节完成该操作的SAP角色SAP操作路径FV50进行系统操作演示财务部/基层财务科成本核算专责会计核算->财务会计->总分类账->过账->编制或预制总账凭证固定资产折旧运行SAP交易代码SAP操作细节完成该操作的SAP角色SAP操作

5、路径AFAB进行系统操作演示财务部报表专责/固定资产专责会计核算->财务会计->固定资产->定期处理->折旧运行->执行固定资产折旧运行打开物料模块物料帐SAP交易代码SAP操作细节完成该操作的SAP角色SAP操作路径MMPV进行系统操作演示财务部报表专责后勤->物料管理->物料主数据->其它->结清期间打开物料模块物料帐物料模块暂估科目清帐SAP交易代码SAP操作细节完成该操作的SAP角色SAP操作路径F.13进行系统操作演示物流中心财务科会计核算->财务会计->总分类账->期间处理->自动清账->无清算货币说明物料模块暂估科目清帐物料模块暂估科目清帐物料模块暂估科目清帐

6、物料模块暂估科目清帐SAP交易代码SAP操作细节完成该操作的SAP角色SAP操作路径F.19进行系统操作演示物流中心财务科会计核算->财务会计->总分类账->期间处理->清算->重新分类->GR/IR清算物料模块暂估科目清帐已收货未开发票物料模块暂估科目清帐物料模块暂估科目清帐SAP交易代码SAP操作细节完成该操作的SAP角色SAP操作路径SM35进行系统操作演示物流中心财务科会计核算->财务会计->总分类账->报表->税务报表->法国->销售/采购税返还->递延税处理物料模块暂估科目清帐应付账款—应付暂估款100月初冲销赋值工程项目结算SAP交易代码SAP操作细节完成该操

7、作的SAP角色SAP操作路径CJ88进行系统操作演示财务部/基层财务科工程核算专责后勤->项目系统->财务->期末结账->单一功能->结算->单个处理工程项目结算工程项目结算完成各项收付款核算SAP交易代码SAP操作细节完成该操作的SAP角色SAP操作路径S_ALR_87012197进行系统操作演示财务部/基层财务科应收应付会计/财务部报表专责会计核算->财务会计->应收款->信息系统->应收科目会计核算报表->客户：项目->客户行项目清单完成各项收付款核算查询应收款余额完成各项收付款核算SAP交易代码SAP操作细