NCV6-资金管理-各模块概要介绍ppt课件.ppt

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1、NCV6应用篇－资金管理各模块概要介绍用友软件股份有限公司主题总体介绍各模块概要介绍UAP企业建模相关部分资金基础设置账户管理现金管理银企直联付款排程商业汇票资金结算资金调度资金计划V6.0资金管理发版模块成员单位资金组织企业集团账户管理资金计划资金分析现金管理资金结算内部存款(活期计息)内部贷款商业汇票票据集中管理银企直联转账支付余额查询明细查询资金归集代发工资银企直联付款排程资金调度通用特性多币种数字签名多级资金组织多语言担保管理基础设置现金管理V60发版模块V61发版模块V6.1资金管理架构图例:V61新发版模块：增加内部贷款、票据集中

2、管理、银行授信、银行贷款、资金分析、担保管理、内部存款(活期计息)7个模块。V61改进特性：NCV6.1新发版模块，主要匹配多组织及UAP的改动，进行重构。在V5X的应有架构基础上，吸纳融合多家企业集团的先进管理经验，增加并完善了多个产品特性。银行授信银行贷款资金分析电子回单NCV6.0资金管理NCV6.0主要匹配多组织及UAP的改动；新增付款排程模块；用计划预算平台实现资金计划；增加了银企自动对账、成员单位对员工付款支持委托资金组织结算、资金组织设置代理结算账户、银行账户支持一个账号下设置多个币种子户等新功能。资金总体支持特性：支持在业务处

3、理时选择“主组织”，支持设置默认“业务时间”。登录系统时不用选择组织、日期。支持设置资金组织与成员单位的业务委托关系。支持设置全局、集团的资金组织管理体系，用于资金调度、资金计划。支持设置多级资金组织，并支持多级资金组织间的资金结算、资金计划、资金调度。支持设置代理结算账户。资金组织可以设置银行结算账户与成员单位的对应关系。资金结算分为委托收付款、内部转账、内部特转、现金缴存支取业务。UAP企业建模相关部分资金组织资金组织与成员单位业务业务委托关系资金管理体系预算组织体系（即资金计划报送汇总层次）资金组织资金组织必须先是财务组织。（在财务上独

4、立核算。如结算中心、本部财务部）多个资金组织可以设置资金组织的上下级关系。（跨资金组织的清算。）资金管理代理关系支持成员单位在多个资金组织开户。支持下级资金组织在上级资金组织开户。资金管理体系设置管理上下级关系，按树形设置。（非网状）主要应用于：资金调度、资金计划、（资金监控）。预算组织体系用于资金计划的上报汇总。可引入资金管理体系。与预算组织，可以一致，也可以不一致。资金基础设置完成资金组织在开展业务前的准备工作。包括：建立内部账户;设置代理结算账户;设置受理日期等。代理结算账户设置资金组织代理成员对外结算时，设定每个银行账户代理结算的成员

5、单位范围。对分工专业的结算中心，将收付款项依据发生的银行账户清晰地对应到相应成员单位，易于对账管理、查错审计、及时记账。账户管理包括银行账户的开销户管理，成员单位在资金组织的开销户、冻结和解冻管理。支持企业在银行开户时，在系统内完成开销户的申请填写和审批流程。支持成员单位在资金管理组织开设内部账户。包括：活期、协定、定期、通知，贷款和票据。支持成员单位在系统内向资金管理组织提交开户、销户，回单查询打印。现金管理企业的对外收付款、划账、银行对账、空白票据、期末关账结账、账户汇兑损益结转等业务的处理。支持成员单位委托资金组织的收付款协同处理。支持

6、成员单位间收付款协同确认。支持银企直联，完成付款指令向银行的提交，查询支付状态。支持根据银行的到账通知，生成现金管理、应收应付管理、资金结算、资金调度的单据。支持银行对账单与企业会计凭证、银行存款日记账的对账。支持将下载的银行对账单与总账会计凭证，根据唯一的对账标识码，进行自动对账。在多个组织使用同一银行账户进行收付款时，支持多单位账务合并对账。支持空白票据的购置、领用、报销、作废，支持自动领用、自动报销，与总账、现金管理、商业汇票集成。到账通知整合现金管理、资金结算。统一在一个节点操作。根据对账标识码自动匹配是否是企业发起业务，判断是否需要

7、入账。自动根据对方账号、户名匹配供应商。银企自动对账根据对账标识码自动对账。关账更完善的月末结账控制。关账后控制不再新发生业务。银企直联银企直联：企业ERP与银行系统的直联，实现指令不落地处理。将多家银行集成在一起，向用户提供统一的操作和数据展现界面。支持业务审批后，向银行不落地提交付款指令。支持查询支付指令状态。支持在线实时查询账户余额。支持下载账户交易明细。支持由系统触发自动下载，支持设置多个下载方案。支持跨行转账时，向银行发送人行联行号、人行联行名称，方便在银行不落地的处理。付款排程NCV6.0新增付款排程模块，实现单体企业、企业集团对

8、付款流程的管理。业务部门付款申请经审批后，提交到资金计划主管部门，经资金计划员排程确定付款日期和金额后，形成付款计划。并可根据付款计划，分解推出付款单（或付款结算单