年终会议汇报（PPT34页)资料讲解.ppt

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1、年终会议汇报（PPT34页)用心、务实、为合众财务现状分析05年主要工作2006年工作思路财务工作体会单位：万元2005年利润表单位：万元各系列保费达成情况2005年计划达成2005年保费、费用分析保费占比费用占比用心、务实、为合众财务现状分析05年主要工作2006年工作思路财务工作体会2005年主要工作一、筹备期工作：搭建队伍、建章健制、保证验收开业二、经营期工作：理顺流程、规范管理、支持业务发展2005年主要工作一、筹备期工作：制度和机制是决定一个企业科学运行的核心环节。在筹备过程中，根据总公司的相关文件和规定，并结合分公司的实际情况，先后制定了《财务部各岗位责任制》

2、、《分公司资金管理办法》、《分公司预算动支及审批流程》、《差旅费报销暂行规定》、《档案管理制度》等规章制度；并建立了《支票保管使用登记簿》、《库存现金查库登记簿》、《会计工作交接登记簿》等登记簿。使公司的财务工作做到有章可循、有法可依，日趋走上了程序化、规范化、制度化、标准化的轨道，为公司开业奠定了坚实的制度基础。2005年主要工作一、筹备期工作：根据总公司的规定并结合当地银保业务的实际情况，在工行开立的临时账户，保证了筹备期间各项费用的开支需要，同时兼顾了公司银代业务的发展；为公司银代业务的开展打下良好的基础；制定培训费、押金收付流程，规范管理、防范风险；积极拜访国、地税等

3、相关部门，联系公司发票事宜，在正式开业前保证发票及时到位，营造良好外部经营环境，保证公司筹备工作的顺利进行；2005年主要工作一、筹备期工作：积极与银行联系、沟通，保证银行转账的及时开通。工行、农行转账的顺利开通，方便了业务员，规范了管理、防范了风险；目前建行正在沟通，争取给业务员提供工行、农行、建行三个主渠道进行转账；关注细节是成功筹备的关键。目标是依据，责任是动力，在筹备过程中，对工作细节的关注保证了财务筹备工作顺利进行，为公司顺利通过保监局的验收打下坚实基础；2005年主要工作二、经营期工作：组织资产盘点工作，使员工对公司的资产制度有了清晰的认识，保证公司的资产安全、完

4、整；制定报、回盘流程，开发报回盘程序（网络版），规范流程、防范风险（此程序可以针对各家银行不同格式的报回盘文件计算报盘金额和笔数、回盘成功金额和笔数，并自动备份，避免了人工打开文件的风险）开通网上银行，及时、方便、高效，同时节约人力、物力成本。2005年主要工作二、经营期工作：配合经营期的预算编制，组织了一次全体预算员和部门经理参加的预算培训班暨经营期预算编制启动会，通过此次培训，达到了预算被大家了解、认识、接受的效果，为公司全面预算管理打下基础；制定中支筹备预算，明确标准，保证中支筹备工作顺利进行；理顺佣金支付流程，开发佣金报盘程序，实行全省佣金集中发放，规范管理、防范风险

5、；2005年主要工作二、经营期工作：积极配合银代业务的开展，先后开立了工行、农行、建行、招行、交行代理业务专户，保证的银代业务的顺利开展；针对培训费用的支出情况，制定了《分公司会议、培训费管理办法》，规范标准，控制风险；严格执行总公司费用政策，压缩固定成本，优化费用结构，费用向一线倾斜，深入业务一线、了解业务的节奏，全力支持业务发展；回顾通过近半年的努力，使山东分公司财务工作有了一个很好的基础，财会规章制度基本完备，各项工作基本有章可循，工作开展有条不紊；会计核算、资金管理、预算管理等财会基础工作大大加强；职场与设备管理得到初步的规范；各项业务都得到了财务方面的支持；2005

6、年主要工作用心、务实、为合众财务现状分析05年主要工作2006年工作思路财务工作体会发展业务、服务前线加强管理、防范风险开源节流、创造价值财务工作总原则2006年工作思路2006年工作思路2006年财务工作紧紧围绕公司大发展的经营方针，在现有基础上完善各项规章制度，从提高财务管理的手段入手，强化预算管理、佣金管理、资产管理、职场管理、财务业务对账管理、资金收付管理、税务管理，堵塞财务风险和漏洞；进一步控制公司的经营成本，费用向一线倾斜，促进公司业务发展；进一步提高会计信息质量，完善对外报告制度，加强经营预测研究，提高决策支持能力。2006年工作思路财务管理制度建设制定《三级

7、机构审批权限办法》、《营业区费用管理办法》、《激励费使用管理规定》、《业务员差勤扣款报销规定》、《专项费用集中支付规定》等规章制度；制定《中支财务筹备工作手册》，方便中支筹备建立完善的财务管理制度体系，让制度管事，让制度管人充分体现相对公平、合理，减少扯皮和相互矛盾；预算管理加强预算宣导,倡导全员理财文化，使全面预算管理的理念深入人心。对预算员及各部门经理进行预算编制、动支等方面的培训，提高预算员的技能，避免矛盾；总额控制，结构优化，压缩固定成本，费用向一线倾斜。预算管理既要有方法，又要有力度，达到精计