用友-合并报表系统介绍教学文案.ppt

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1、用友-合并报表系统介绍总体介绍-产品目标客户1.单级集团：一般在单一产业经营组织模式：总体介绍-产品目标客户合并报表业务特点：1.单级集团：一般在单一产业经营合并报表编报要求：整个集团在每个会计期末需要编制一套合并报表。编报主体：集团总部合并报表的内容：合并资产负债表、合并利润表及利润分配表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表。合并报表的编制流程：涉及个别报表调整、内部交易的对账、内部交易的抵消、生成合并报表。典型用户：用友软件总体介绍-产品目标客户2.多级集团：集团范围内包含多个子集团组织模式：总体介绍-产

2、品目标客户合并报表业务特点：合并报表编报要求：需要编制多套合并报表，即各个子集团编制各自的合并报表、集团母公司编制全集团合并报表。编制主体：集团母公司与各子集团的母公司合并报表的内容：合并资产负债表、合并利润表及利润分配表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表。每个子集团合并报表的编制流程：涉及个别报表调整、内部交易的对账、内部交易的抵消、生成合并报表。全集团合并报表编制的流程：可以分为两种：第一种，各子集团编制合并报表，母公司基于子集团的合并结果再编制全集团的合并报表；第二种，同时编制全集团的合并报表和各子集

3、团的合并报表。2.多级集团：集团范围内包含多个子集团总体介绍-产品总体应用架构总体介绍-产品主要应用目标合并报表业务5、合并方法的选择6、多种报表的合并要求1、确定合并主体及合并范围2、对个别报表的调整人工确定合并范围可在系统中定义多合并范围3、内部交易的核对4、合并报表的抵消及生成录入调整凭证对个别报表进行调整可进行多次调整与报表系统、帐务系统的高度集成取数追溯查询方便快捷的对帐功能自动生成抵消数据自动进行报表的抵消支持企业集团同一期间按照多个口径出具多套合并报表。保存多套合并报表结果。支持一次性合并支持逐级

4、合并二、合并报表产品V5改进综合介绍合并报表v5产品总体改进部分2、增加对中间合并结果的调整功能：在现有个别报表调整的基础上增加一个对中间合并结果进行调整的功能3、完善“成本法转权益法调整”功能：生成成本法转权益法调整凭证”时增加对合并中间结果进行调整生成成本法转权益法调整凭证”时增加取合并中间结果数据的功能报表调整时将“成本法自动转权益法”调整凭证数据取到内部交易表成本法转权益法时批量进行“内部交易表调整”的功能成本法转换权益法增加支持季、半年、年报在内部交易采集表中增加“直接投资比例函数”4、外币报表新增按

5、“汇率方案”进行折算5、提供抵消模板复制功能1、支持按照不同的调整要求编制不同的合并报表：合并结果支持按任务保存个别报表及合并报表的调整表支持按任务保存三、合并报表产品总体应用场景及应用架构总体应用场景及要求1.应用场景1——一次性大合并（1）目标客户：单级集团、多级集团（2）应用模式：各场景对应的产品应用模型总体应用场景及要求各场景对应的产品应用模型四、合并报表产品应用流程及重点功能介绍1、合并报表编报前准备工作基础设置-合并报表编制前准备工作合并方法及规则个别报表资产负债表利润表现金流量表所有者权益变动表内

6、部交易采集表合并方法确定合并周期确定折算规则设置抵消模板设置合并范围股权投资数据管理组织关系建立合并范围准备工作四要素产品应用-投资数据录入产品应用-报表单位结构报表单位结构：以单一组织结构为主产品应用-确定合并范围V5新增功能-按任务保存多套合并结果应用场景：同一张报表，可以按调整前的个别报表运行合并报表流程，出一套合并报表；然后在按照调整后的个别报表运行合并报表流程，出一套合并报表，并且这两套合并报表结果分别保存，以完成不同要求的合并。解决方案：（1）合并报表系统参数“合并结果是否按任务保存”确定为“是”时

7、，就要求同一张个别报表，按任务可以保存不同目的的调整表，以完成不同要求的合并。（2）这样系统参数“合并结果是否按任务保存”同时控制了两项功能，一个是合并结果按任务保存，另一个是个别报表与合并报表的调整表按任务保存。V5新增功能-按任务取数选择合并任务执行取数V5新增功能-按任务执行个别报表调整按任务执行合并报表调整V5新增功能-新增按汇率方案进行折算外币折算的易用性问题:定义一个折算条件时可以选择多个折算单位汇率与UAP整合以及所涉及的折算问题目前合并报表系统中汇率是全局共享的，可是不同的地区（体现在产品中是不

8、同的单位）同一种本币和外币的汇率在同一时间可能会存在差异，用户希望能按照不同单位设置不同的汇率。目前在与NC整合基础档案的要求下，与UAP的汇率方案共享，可以实时使用UAP的期间汇率，UAP的汇率方案是可以解决不同公司使用不同汇率这个问题的折算合并报表时需要同时折算其所包含的合并范围的内部交易表V5新增功能-可对多个单位同时设置折算规则基础设置-系统预置抵消模板（1）在iUFO系统中，