财务管理表格汇总.docx

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1、附表2流动资金估算表单位:万元序号项目最低周转天数周转次数年份234～101流动资产1.1应收账款15241.2存货1.2.1原辅材料30121.2.2备品备件90430.0040.0040.001.2.3在产品20181.2.4产成品15241.3周转现金30122流动负债2.1应付账款30123流动资金(1－2)4流动资金增加额（此处外购材料含原辅材料和物料消耗）此处外购费用仅含外购动力及水电费此处外购费用含原辅材料、动力、物料消耗、水电费附表3投资计划与资金筹措表单位：万元序号项目年份合计1231投资总额1.1建设投资30506001.2

2、流动资金2资金筹措2.1自有资金20502.1.1甲方投资（40％）2.1.2乙方投资（30％）2.1.3丙方投资（30％）2.3长期借款10005002.2流动资金借款3002.3上年折旧与摊销费（）说明：第2年的建设投资与流动资金投入使用500万元长期借款和300万元流动资金借款，不足部分使用自有资金。第3年增加的流动资金使用第2年提取的折旧费与摊销费。附表4借款还本付息表单位：万元序号年份123456789101借款与还本付息1.1年初欠款累计1.1.1长期借款1.1.2流动资金1.2本年借款1.2.1长期借款1.2.2流动资金1.2.3

3、建设期利息1.3本年付息1.3.1长期借款1.3.2流动资金借款1.4本年还本1.4.1长期借款3103103103103101.4.2流动资金借款3001.5本年还本付息合计1.5.1长期借款1.5.2流动资金借款2还本资金来源2.1折旧费与摊销费3103103103103102.2流动资金回收300长期借款利率0.1流动资金借款利率0.08说明：长期借款在借款当年计半年利息，建设期利息并入本金，全部本金从第3年起分5年等额归还。流动资金借款在借款当年计全年利息，本金在项目期末归还。附表5固定资产折旧费估算表单位:万元序号项目折旧年限年份合计

4、残值23456789101房屋及建筑物301.1原值6306306306306306306306306301.2折旧费1.3净值2机器设备92.1原值2530253025302530253025302530253025302.2折旧费1922.3净值23383运输工具103.1原值4040404040404040403.2折旧费3.3净值4固定资产合计4.1原值4.2折旧费4.3净值房屋建筑物净残值率：0.2机器设备残值率：0.1运输工具残值率：0说明：房屋及建筑物、运输工具从第2年起全额计提折旧。机器设备第2年根据形成固定资产的时间计提折旧1

5、92万元，从第3年起全额计提折旧。附表6无形资产与递延资产摊销估算表单位:万元序号项目摊销年限原值年份合计23456789101无形资产1.1场地使用权91.1.1摊销1.1.2净值1.2专有技术91.2.1摊销1.2.2净值2递延资产52.1摊销2.2净值3无形递延资产合计3.1摊销3.2净值附表7制造费用、销售费用、管理费用估算表单位：万元制造费用销售费用管理费用项目年份项目年份项目年份23232～67～10工资2424工资1212工资3636折旧费199260差旅费3030折旧费13.813.8修理费70.298.4广告费9050修理费3

6、3物料消耗135270其他1818办公费66劳动保护费58合计150110差旅费1212水电费1830保险费1818运输费2436公司经费2020环境保护费4.86.6工会经费33其他1015董事会费1010合计490748顾问费44交际应酬费1212房产、车船税2.22.2无形资产摊销4747递延资产摊销15.40其他1212合计214.4199附表8总成本费用估算表单位：万元序号项目年份23456789101生产成本1.1原辅材料1380.02160.02160.02160.02160.02160.02160.02160.02160.01.

7、2动力375.0450.0450.0450.0450.0450.0450.0450.0450.01.3工资108.0144.0144.0144.0144.0144.0144.0144.0144.01.4制造费用其中:物料消耗2销售费用3管理费用4利息支出5总成本费用其中:折旧费摊销费利息支出6经营成本7固定成本8可变成本说明：原辅材料、动力、物料消耗为可变成本，直接工资中固定成本72万元，其余为可变成本。附表9损益表单位：万元序号项目年份合计2345678～101销售收入3000500050005000500050005000430002销售税

8、金及附加12020020020020020020017203总成本费用4销售利润5所得税(33%)6税后利润7盈余公积金[(6)×10%]8公益金[(