需要提供的审计资料清单.docx

《需要提供的审计资料清单.docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、需要提供的审计资料清单1．工会法人资格证书、开户许可证、建会/换届选举文件(最新一届）、工会会员名单；2．内部管理及经济活动的管理制度、规定；3．会计凭证、账簿、报表（含资产负债表、收入支出表），银行对账单及余额调节表；4.会费收入明细表（会费计提标准）、工会固定资产台账、往来账款；5．与工会经费业务有关的合同、协议；6．上缴上级经费方式、上缴经费台账及工会专用收据；7．各种财产物资盘点表，债权、债务明细表；8．年度预决算报表及说明、预算调整表（加盖公章）；9.专项资金批复文件（工会帮扶、送温暖资金及2020年新冠防疫专项资金）；10.有关基本建设项目和维修改造工程资料；11.以前年度审

2、计报告和整改报告；12．审计组需要的其他资料（审计实施中提出）。注：《被审计单位承诺书》请在审计组到达时上交。被审计单位承诺书被审计单位名称根据《中华人民共和国会计法》的有关规定，在审计期间，我单位愿意予以积极配合，并提供下列资料：项目单位数量内容备注帐簿报表凭证其他有关资料可附清单银行开户情况可附表承诺以上资料为我单位年月日至年月日的会计和其他有关资料，我单位保证其真实、完整，如发现有虚假隐匿的情况，愿承担由此引起的全部责任。单位负责人签字及签字日期财务负责人签字及签字日期备注（被审计单位盖章）年月日