湖北新丰化纤公司财务审计部现金出纳职务说明书.docx

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1、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯现金出纳职务说明书岗位名称现金出纳岗位编号所在部门财务审计部岗位定员1人直接上级财务审计部经理职系直接下级无工资等级所辖人员无岗位分析日期2003-12-18本职：负责现金收付结算业务，现金保管，现金日记账登记，支票和有价证券保管职责与工作任务：职责表述：负责办理现金收付业务工作时间百分比：40%职按照国家有关现金管理制度的规定，复核现金收、付凭证并据以办频次：理现金收、付业务责工作一登记现金日记账和库存现金登记表，做到日清月结频次：任务

2、定期核对库存现金和现金日记账、现金日记账与总账，保证账账、频次：账实相符职责表述：负责保管现金工作时间百分比：20%职保管现金，并每周清点库存现金，与现金日记帐余额核对相符，做频次：到账实相符责工作二控制库存现金额度，并保证日常现金需要频次：任务按照财务管理规定，配合有关人员对库存现金的核查频次：职责表述：负责保管有价证券及公司重要凭证，保证凭证安全，并对此保密工作时间百分比：10%职保管现金收讫、现金付讫、个人印章等频次：责工作负责对空白支票和其他需要保存的相关票据进行登记和保管频次：三任务逐笔登记有价证券业务，保管有价证券频次

3、：接受对支票、有价证券的核查频次：职责表述：负责收据和发票的保管和领用登记工作工作时间百分比：10%职从财税部门购买有关收据和发票后，应妥善保管，保证业务活动的责频次：工作需要四任务严格按照收据、票据的领用手续向相关部门进行发放，做好登记记频次：录职职责表述：发放员工工资工作时间百分比：10%1能熟练使用财务软件和各种办公软件，具备基本的网络知识，有一定的协调能力、沟通能力、计划与执行能力一般办公自动化设备办公楼环境正常工作时间各种来往票据、原始凭证2中专及以上学历财会或相关专业接受过财会知识培训1年以上财会工作经验具有会计基本知

4、识公司各部门无⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯责工作每月按时发放工资、车贴等五任务整理相关凭证，并向相关人员传递职职责表述：负责填报公司资金收支情况报表责工作填制内部报表，掌握货币资金、费用支出、月收款情况的动态资料，六任务每月初提供给部长职责职责表述：完成直接上级交办的其他工作七权力：现金收、付凭证的核查权对不符合财经法规和财会制度的凭证有拒绝支付现金的权力办公工具和劳动工具的使用权接受再教育、培训的权利对日常工作有建议权相关事情知情权工作协作关系：内部协调关系外部协

5、调关系任职资格：教育水平专业培训经历经验知识技能技巧其它：使用工具设备工作环境工作时间特征所需记录文档及传达部门和人员考核要点备注：频次：频次：工作时间百分比：5%频次：工作时间百分比：5%⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3