【202X最新】公司会计下月工作计划范本（通用）.doc

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1、此文档来源于网络，如有重复请自行下载。公司会计下月工作计划范本　　欢迎来到，下面是小编给大家整理收集的公司会计下月工作计划范本，希望对大家有帮助。篇一：　　为了遵守财务制度，结合安徽亚能电力建设有限公司自身特色，制定本年度出纳工作计划。　　1.出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口，是整个财务的前台反应，小出纳，大服务，XX年要使服务更上一个台阶。　　2.搞好资金收支，资金是保证一个公司运行的新鲜血液，在银行不允许借贷的情况下保证足够的资金是尤其重要的，要根据科学的指标测算出合理的资金留存数，做到既不耽误生产，又使多余的资金保值增值。　　3.现金和银行存

2、款日记账序时登记，日清月结。逐笔序时登记现金和银行日记账，保证反应及时，不透支，银企相符。同时建立电子档一份。　　4.做到网上银行及时查账，早上上下班及下午上下班各一次，及时去银行提取回单，保持与银行正常沟通。　　5.做到大额额资金使用心中有数，搞清资金使用去向及原委，现金提前予约，转账支付正确，费用最小化，支付及时化。　　6.出纳一岗两人，登记银行及现金账一人，并保管财务专用章，另一人编制内部账，保管法人印鉴，付款时对外出纳根据审核批准的支付单填写支票或付款单到内部出纳处登记盖章，要用章及时签字，每周与内部出纳核对一次账务，保证正确。　　7.服从公司总的财

3、务安排，进行其它不与出纳岗位相抵触的财务工作。　　8.加强业务学习，每周周记一篇，每天登记工作流水账，一本已完成工作与未完成工作笔记。　　9.妥善保管恒源、亚能及天瑞各类支支票，做到付出登记使用票号、类型、金额及用途。篇二：　　时光飞逝，转瞬间已进入2020年7月份，回顾上半年，财务部全体人员对待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司赋予的各项任务。根据上半年工作完成情况，现对20205此文档来源于网络，如有重复请自行下载。公司会计下月工作计划范本　　欢迎来到，下面是小编给大家整理收集的公司会计下月工作计划范本，希望对大家有帮助。篇一：　　为了遵守财务制度，结合

4、安徽亚能电力建设有限公司自身特色，制定本年度出纳工作计划。　　1.出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口，是整个财务的前台反应，小出纳，大服务，XX年要使服务更上一个台阶。　　2.搞好资金收支，资金是保证一个公司运行的新鲜血液，在银行不允许借贷的情况下保证足够的资金是尤其重要的，要根据科学的指标测算出合理的资金留存数，做到既不耽误生产，又使多余的资金保值增值。　　3.现金和银行存款日记账序时登记，日清月结。逐笔序时登记现金和银行日记账，保证反应及时，不透支，银企相符。同时建立电子档一份。　　4.做到网上银行及时查账，早上上下班及下午上下班各一次，及时去银

5、行提取回单，保持与银行正常沟通。　　5.做到大额额资金使用心中有数，搞清资金使用去向及原委，现金提前予约，转账支付正确，费用最小化，支付及时化。　　6.出纳一岗两人，登记银行及现金账一人，并保管财务专用章，另一人编制内部账，保管法人印鉴，付款时对外出纳根据审核批准的支付单填写支票或付款单到内部出纳处登记盖章，要用章及时签字，每周与内部出纳核对一次账务，保证正确。　　7.服从公司总的财务安排，进行其它不与出纳岗位相抵触的财务工作。　　8.加强业务学习，每周周记一篇，每天登记工作流水账，一本已完成工作与未完成工作笔记。　　9.妥善保管恒源、亚能及天瑞各类支支票，

6、做到付出登记使用票号、类型、金额及用途。篇二：　　时光飞逝，转瞬间已进入2020年7月份，回顾上半年，财务部全体人员对待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司赋予的各项任务。根据上半年工作完成情况，现对20205此文档来源于网络，如有重复请自行下载。年度下半年的会计工作作出如下计划：　　一、增强财务监督职能。　　在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用。　　二、科学合理安排调度

7、资金，充分发挥资金利用效率。　　1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。　　2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络;通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。　　3、加强对公司资金需求及回笼情况的分析，积极与公司生产经营部门进行信息交流，掌握公

8、司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提