【202X最新】出纳员的工作计划范文（通用）.doc

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1、此文档来源于网络，如有重复请自行下载。出纳员的工作计划范文　　出纳员是指从事出纳工作的人员，出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。下面是小编为大家提供的出纳员的工作计划范文，希望能够帮到大家！出纳员工作计划(一)　　出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。　　它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和

2、有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。　　我作为一名刚接手续的出纳，2020年开展的工作计划如下：　　1．严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记账账目。发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。　　2．及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行。　　3．根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发放经费。　　4．坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审核人签字后方可报账）对不符手续的发票不予报销。　　5．根据

3、公司领导的安排和规定，对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。　　6．认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导批示后方可采购。　　20205此文档来源于网络，如有重复请自行下载。年3月10日出纳员工作计划(二)　　一、日常工作:　　1`与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;　　2`对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;　　3`及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，　　4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单。　　5.每月初按时做出资金表。　　6.仔细

4、完成工程款的支付，房款收入以及发票打印　　7.认真做好凭证　　8.每季度按时去银行拿利息清单　　9.每月按时去银行拿税单　　10.5此文档来源于网络，如有重复请自行下载。根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。　　11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。　　二．其他工作　　1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，　　2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。　　3、为配合公司发展需用，协

5、同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。　　4.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。　　5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;　　6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;　　7.定期和不定期向财务部经理报告工作;　　8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。出纳员工作计划(三)　　一、加强规范现金管理，做好日常核算　　1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。　　3

6、、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。　　4、做好应对突发事件的应急工作。　　5、坚持原则，秉公办事，做出表率。　　6、完成领导临时交办的其他工作。　　二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。　　三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业5此文档来源于网络，如有重复请自行下载

7、。费用等各项支出。　　1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。　　2、要求分管领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好财务预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，财务预算要求每月25日必须上报财务小组。　　3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行；无计划开支必须专项审批。　　四、个人建议措施：要求财务管理