结算账单审核流程模板.doc

《结算账单审核流程模板.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、XXXXXX有限公司结算账单审核标准会签编制部门XXX部审核批准2018—XX—XX发布2018—XX—XX实施1.【目的】为规范公司账单审核流程提高相应账单的正确性特制定本制度流程；2.【适用范围】本标准适用于XXXXXX有限公司（以下称“公司”）及其子公司与客户对接的所有对账单。XXXXX关联公司可参照适用。3.【术语和定义】3.1对账单指公司在开展经济活动中与客户往来对接结算过程中各种表格数据；4.【相关部门职责】4.1业务部门4.1.1负责履行基础数据的真实性、完整性的职责，针对基础原数据出现相应的差异需

2、要提供相应的解释说明；4.1.2针对应收账款回收难度较大的客户，负责协调客户付款；4.2财务部门4.2.1负责与客户对接出具按照合同报价出具的对账单；4.2.2负责跟进账单进度根据及催款；5.【账单格式及审核流程】5.1账单格式内容针对一份账单理应包含3个部分：1）单独的汇总数据；汇总数据包含客户名称、账期、费用项、单量、金额、备注、合计等；2）账单明细线下的计费数据逻辑等；3）涉及到费用结算的报价清单及合同条款；5.2账单审核流程5.3账单登记表客户账单登记表，是为了能让公司上级领导阶层能清晰的了解相应客户的账

3、单结算进度，也便于各区域账单进度情况的汇总；（详见附件一）5.【附件】附件一：《账单进度表》附件二：《客户往来资金明细表》