简单的出纳实习报告范文.docx

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1、简单的出纳实习报告范文  在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:  一、开学期间日常工作:  1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。  2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。  3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。  4、做好20XX年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。  二、其他工作  1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。  2、为迎接审计部门对我公司账务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能

2、出现的问题做好统计,并提交领导审阅。  3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。  在本年度工作中  1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与账目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。  2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。  3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。  4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账),对不符手续的发票不付款。  上文就是给您带来的,希望可以更好的帮助到您!!

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